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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 195.00 | | 152 195.00 | 152 195.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 30 105.00 | 131 894.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 744.00 | 1 010 458.00 | 340 285.00 | 1 350 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 963.00 | 1 338 502.00 | 160 461.00 | 1 498 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 125.00 | 2 379 066.00 | 803 058.00 | 3 182 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 882.00 | 2 681.00 | 245 200.00 | 247 882.00 |
BZ Autres créances | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | 576.00 | 21 424.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 659 724.00 | | 659 724.00 | 659 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 422.00 | 3 257.00 | 977 164.00 | 980 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 547.00 | 2 382 324.00 | 1 780 223.00 | 4 162 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DG Autres réserves | 642 465.00 | | | 642 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
DK Provisions réglementées | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
DL TOTAL (I) | 911 223.00 | | | 911 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 546.00 | | | 641 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 221.00 | | | 96 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 228.00 | | | 131 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 999.00 | | | 868 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 223.00 | | | 1 780 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 085.00 | | | 419 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 974.00 | | 1 934 974.00 | 1 934 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 974.00 | | 1 934 974.00 | 1 934 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 979.00 | | | 132 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 958.00 | | | 2 098 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 144.00 | | | 2 057 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 819.00 | | | 44 819.00 |