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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 364.00 | 101 043.00 | 11 321.00 | 112 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 870.00 | 20 207.00 | 2 663.00 | 22 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 280.00 | 121 250.00 | 77 030.00 | 198 280.00 |
BT Marchandises | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BZ Autres créances | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 743.00 | | 192 743.00 | 192 743.00 |
CF Disponibilités | 225 772.00 | | 225 772.00 | 225 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 910.00 | | 475 910.00 | 475 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 190.00 | 121 250.00 | 552 940.00 | 674 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -510 504.00 | | | -510 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 893.00 | | | 457 893.00 |
DL TOTAL (I) | -44 226.00 | | | -44 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 630.00 | | | 181 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 939.00 | | | 208 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 597.00 | | | 206 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 166.00 | | | 597 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 940.00 | | | 552 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 159.00 | | 1 424 159.00 | 1 424 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 159.00 | | 1 424 159.00 | 1 424 159.00 |
FQ Autres produits | | | 6 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 041.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 187.00 | | | 428 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 187.00 | | | 428 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 187.00 | | | 428 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 876.00 | | | 1 858 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 983.00 | | | 1 400 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 893.00 | | | 457 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 530.00 | 1 750.00 | | 196 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 484.00 | 1 750.00 | | 133 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 209.00 | 10 041.00 | | 111 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 209.00 | 10 041.00 | | 111 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 939.00 | 208 939.00 | | 208 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VI Groupe et associés | 181 630.00 | 181 630.00 | | 181 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 712.00 | 157 712.00 | | 157 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 886.00 | 48 819.00 | 2 067.00 | 50 886.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 166.00 | 597 166.00 | | 597 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
ST Autres comptes | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 835.00 | | | 129 835.00 |