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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 364.00 | 112 364.00 | | 112 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 220.00 | 27 723.00 | 9 497.00 | 37 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 830.00 | 140 087.00 | 76 743.00 | 216 830.00 |
BT Marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
BZ Autres créances | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 852.00 | | 192 852.00 | 192 852.00 |
CF Disponibilités | 315 057.00 | | 315 057.00 | 315 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 853.00 | | 555 853.00 | 555 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 683.00 | 140 087.00 | 632 596.00 | 772 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
DL TOTAL (I) | 128 717.00 | | | 128 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 864.00 | | | 141 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 837.00 | | | 178 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 179.00 | | | 158 179.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 879.00 | | | 503 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 596.00 | | | 632 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 879.00 | | | 503 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 497.00 | | 1 476 497.00 | 1 476 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 497.00 | | 1 476 497.00 | 1 476 497.00 |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 740.00 | | | 1 476 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 575.00 | | | 1 408 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 830.00 | | | 216 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 584.00 | | | 149 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 652.00 | 1 435.00 | | 138 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 652.00 | 1 435.00 | | 138 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 837.00 | 178 837.00 | | 178 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VI Groupe et associés | 141 864.00 | 141 864.00 | | 141 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 061.00 | 41 794.00 | 6 267.00 | 48 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 879.00 | 503 879.00 | | 503 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
ST Autres comptes | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |