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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 364.00 | 112 364.00 | | 112 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 200.00 | 29 210.00 | 12 990.00 | 42 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 810.00 | 141 574.00 | 80 236.00 | 221 810.00 |
BT Marchandises | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BZ Autres créances | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 852.00 | | 192 852.00 | 192 852.00 |
CF Disponibilités | 226 666.00 | | 226 666.00 | 226 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 860.00 | | 448 860.00 | 448 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 670.00 | 141 574.00 | 529 096.00 | 670 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 120 332.00 | | | 120 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 130 748.00 | | | 130 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 539.00 | | | 199 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 724.00 | | | 131 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 348.00 | | | 398 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 096.00 | | | 529 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 348.00 | | | 398 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 063.00 | | 1 407 063.00 | 1 407 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 063.00 | | 1 407 063.00 | 1 407 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 548.00 | | | 1 435 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 517.00 | | | 1 433 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 830.00 | | 4 980.00 | 216 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 584.00 | | 4 980.00 | 149 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 087.00 | 1 488.00 | | 140 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 087.00 | 1 488.00 | | 140 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 724.00 | 131 724.00 | | 131 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 199 539.00 | 199 539.00 | | 199 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 883.00 | 22 616.00 | 6 267.00 | 28 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 348.00 | 398 348.00 | | 398 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
ST Autres comptes | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
YT Sous‐traitance | 598.00 | | | 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 024.00 | | | 75 024.00 |