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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 364.00 | 113 800.00 | -1 436.00 | 112 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 220.00 | 24 866.00 | 12 354.00 | 37 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 830.00 | 138 665.00 | 78 165.00 | 216 830.00 |
BT Marchandises | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 852.00 | | 192 852.00 | 192 852.00 |
CF Disponibilités | 228 866.00 | | 228 866.00 | 228 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 959.00 | | 483 959.00 | 483 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 789.00 | 138 665.00 | 562 123.00 | 700 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -34 366.00 | | | -34 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
DL TOTAL (I) | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 669.00 | | | 188 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 558.00 | | | 160 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 115.00 | | | 215 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 343.00 | | | 564 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 123.00 | | | 562 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 343.00 | | | 564 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 502.00 | | 1 442 502.00 | 1 442 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 502.00 | | 1 442 502.00 | 1 442 502.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 685.00 | | | 1 442 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 922.00 | | | 1 418 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 280.00 | | 18 550.00 | 198 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 234.00 | | 14 350.00 | 135 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 4 200.00 | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 684.00 | 8 982.00 | | 129 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 684.00 | 8 982.00 | | 129 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 558.00 | 160 558.00 | | 160 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VI Groupe et associés | 188 669.00 | 188 669.00 | | 188 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 665.00 | 155 665.00 | | 155 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 786.00 | 55 520.00 | 6 267.00 | 61 786.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 343.00 | 564 343.00 | | 564 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
ST Autres comptes | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |