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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 364.00 | 112 364.00 | | 112 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 220.00 | 26 288.00 | 10 932.00 | 37 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 830.00 | 138 652.00 | 78 178.00 | 216 830.00 |
BT Marchandises | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 852.00 | | 192 852.00 | 192 852.00 |
CF Disponibilités | 252 830.00 | | 252 830.00 | 252 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 780.00 | | 476 780.00 | 476 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 610.00 | 138 652.00 | 554 958.00 | 693 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 843.00 | | | -6 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
DL TOTAL (I) | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 652.00 | | | 135 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 850.00 | | | 173 850.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 407.00 | | | 494 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 958.00 | | | 554 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 407.00 | | | 494 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 744.00 | | 1 539 744.00 | 1 539 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 744.00 | | 1 539 744.00 | 1 539 744.00 |
FQ Autres produits | | | 2 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 632.00 | | | 1 542 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 622.00 | | | 1 483 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 830.00 | | | 216 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 584.00 | | | 149 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 100.00 | 1 435.00 | 2 884.00 | 140 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 100.00 | 1 435.00 | 2 884.00 | 140 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 905.00 | 159 905.00 | | 159 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VI Groupe et associés | 135 652.00 | 135 652.00 | | 135 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 085.00 | 20 818.00 | 6 267.00 | 27 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 407.00 | 494 407.00 | | 494 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
ST Autres comptes | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |