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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 364.00 | 107 421.00 | 4 942.00 | 112 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 870.00 | 22 262.00 | 608.00 | 22 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 280.00 | 129 684.00 | 68 596.00 | 198 280.00 |
BT Marchandises | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BZ Autres créances | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 743.00 | | 192 743.00 | 192 743.00 |
CF Disponibilités | 205 790.00 | | 205 790.00 | 205 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 404.00 | | 467 404.00 | 467 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 684.00 | 129 684.00 | 536 000.00 | 665 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -52 611.00 | | | -52 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
DL TOTAL (I) | -25 982.00 | | | -25 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 682.00 | | | 159 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 017.00 | | | 193 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 283.00 | | | 209 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 982.00 | | | 561 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 982.00 | | | 561 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 416.00 | | 1 318 416.00 | 1 318 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 416.00 | | 1 318 416.00 | 1 318 416.00 |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 883.00 | | | 1 319 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 638.00 | | | 1 301 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 280.00 | | | 198 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 234.00 | | | 135 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 250.00 | 8 433.00 | | 121 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 250.00 | 8 433.00 | | 121 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 017.00 | 193 017.00 | | 193 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VB T. V. A. | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VI Groupe et associés | 159 682.00 | 159 682.00 | | 159 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 004.00 | 154 004.00 | | 154 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 956.00 | 60 889.00 | 2 067.00 | 62 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 982.00 | 561 982.00 | | 561 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
ST Autres comptes | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
YT Sous‐traitance | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 547.00 | | | 60 547.00 |