| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 799 092.00 | | 2 799 092.00 | 2 799 092.00 |
AP Constructions | 6 399 586.00 | 4 214 370.00 | 2 185 216.00 | 6 399 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 764.00 | 440 182.00 | 540 582.00 | 980 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 179 443.00 | 4 654 553.00 | 5 524 891.00 | 10 179 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 531.00 | | 253 531.00 | 253 531.00 |
BZ Autres créances | 1 036 237.00 | | 1 036 237.00 | 1 036 237.00 |
CF Disponibilités | 92 708.00 | | 92 708.00 | 92 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 476.00 | | 1 382 476.00 | 1 382 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 561 920.00 | 4 654 553.00 | 6 907 367.00 | 11 561 920.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 563.00 | | | 195 563.00 |
DH Report à nouveau | 3 209 773.00 | | | 3 209 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 333.00 | | | 401 333.00 |
DK Provisions réglementées | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 6 546 036.00 | | | 6 546 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 489.00 | | | 243 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 331.00 | | | 361 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 367.00 | | | 6 907 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 471.00 | | | 138 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 875.00 | | 914 875.00 | 914 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 875.00 | | 914 875.00 | 914 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -65 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 683.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 699.00 | | | 93 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 399.00 | | | -11 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 833.00 | | | 210 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 087.00 | | | 1 010 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 754.00 | | | 608 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 333.00 | | | 401 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 120 432.00 | | 59 012.00 | 10 120 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 179 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 179 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 120 431.00 | | 59 012.00 | 10 120 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302 870.00 | 351 683.00 | | 4 302 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302 870.00 | 351 683.00 | | 4 302 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 967.00 | 11 399.00 | | 7 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 967.00 | 11 399.00 | | 7 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 489.00 | 20 629.00 | 94 229.00 | 243 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 253 531.00 | | | 253 531.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 773.00 | | | 1 035 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 768.00 | 1 289 768.00 | | 1 289 768.00 |
VW T.V.A. | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 331.00 | 138 471.00 | 94 229.00 | 361 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 340.00 | | | 90 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
ST Autres comptes | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -80 955.00 | | | -80 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 891.00 | | | 250 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -65 394.00 | | | -65 394.00 |