| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 799 092.00 | | 2 799 092.00 | 2 799 092.00 |
AP Constructions | 6 399 586.00 | 4 484 176.00 | 1 915 410.00 | 6 399 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 918.00 | 519 614.00 | 445 304.00 | 964 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 194 877.00 | 5 003 791.00 | 5 191 086.00 | 10 194 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 234.00 | 14 954.00 | 237 281.00 | 252 234.00 |
BZ Autres créances | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CF Disponibilités | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 483.00 | 14 954.00 | 359 529.00 | 374 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 360.00 | 5 018 744.00 | 5 550 616.00 | 10 569 360.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 630.00 | | | 215 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 040.00 | | | 1 591 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 426.00 | | | 289 426.00 |
DK Provisions réglementées | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 073.00 | | | 4 839 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 101.00 | | | 570 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 542.00 | | | 711 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 616.00 | | | 5 550 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 314.00 | | | 485 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 507.00 | | 922 507.00 | 922 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 507.00 | | 922 507.00 | 922 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 904.00 | | | 153 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 838.00 | | | 1 116 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 411.00 | | | 827 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 426.00 | | | 289 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 179 443.00 | | 31 279.00 | 10 179 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 846.00 | 10 194 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 846.00 | 10 194 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 179 442.00 | | 31 279.00 | 10 179 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 553.00 | 350 371.00 | 1 133.00 | 4 654 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654 553.00 | 350 371.00 | 1 133.00 | 4 654 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 366.00 | 3 611.00 | | 19 366.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 366.00 | 18 565.00 | | 19 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 229.00 | | 226 229.00 | 226 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 591.00 | 80 591.00 | | 80 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 237 281.00 | | | 237 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VB T. V. A. | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VI Groupe et associés | 343 872.00 | 343 872.00 | | 343 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 903.00 | 262 903.00 | | 262 903.00 |
VW T.V.A. | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 542.00 | 485 314.00 | 226 229.00 | 711 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
ST Autres comptes | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 962.00 | | | 178 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 795.00 | | | 237 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 470.00 | | | 206 470.00 |