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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 799 092.00 | | 2 799 092.00 | 2 799 092.00 |
AP Constructions | 6 399 586.00 | 4 738 705.00 | 1 660 881.00 | 6 399 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 392.00 | 584 279.00 | 384 113.00 | 968 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 167 072.00 | 5 322 985.00 | 4 844 087.00 | 10 167 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 959.00 | 14 954.00 | 275 005.00 | 289 959.00 |
BZ Autres créances | 305 722.00 | | 305 722.00 | 305 722.00 |
CF Disponibilités | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 254.00 | 14 954.00 | 670 300.00 | 685 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 852 326.00 | 5 337 938.00 | 5 514 388.00 | 10 852 326.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 101.00 | | | 230 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 865 995.00 | | | 1 865 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 559.00 | | | 371 559.00 |
DK Provisions réglementées | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
DL TOTAL (I) | 5 208 959.00 | | | 5 208 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 628.00 | | | 231 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 429.00 | | | 305 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 388.00 | | | 5 514 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 691.00 | | 928 691.00 | 928 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 691.00 | | 928 691.00 | 928 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 933.00 | | | 249 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 031.00 | | | -12 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 203.00 | | | 195 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 154.00 | | | 1 181 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 594.00 | | | 809 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 559.00 | | | 371 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 194 877.00 | | 33 474.00 | 10 194 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 279.00 | 30 000.00 | 10 167 072.00 | 31 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 279.00 | 30 000.00 | 10 167 071.00 | 31 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 194 876.00 | | 33 474.00 | 10 194 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003 791.00 | 334 865.00 | 15 671.00 | 5 003 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003 791.00 | 334 865.00 | 15 671.00 | 5 003 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 628.00 | | 231 628.00 | 231 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 275 005.00 | 275 005.00 | | 275 005.00 |
VC Groupe et associés | 305 248.00 | | 305 248.00 | 305 248.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 727.00 | 275 479.00 | 305 248.00 | 580 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 429.00 | 73 801.00 | 231 628.00 | 305 429.00 |