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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 799 092.00 | | 2 799 092.00 | 2 799 092.00 |
AP Constructions | 6 399 586.00 | 4 876 590.00 | 1 522 996.00 | 6 399 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 874.00 | 732 978.00 | 250 896.00 | 983 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 182 554.00 | 5 609 568.00 | 4 572 986.00 | 10 182 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BZ Autres créances | 5 622 978.00 | | 5 622 978.00 | 5 622 978.00 |
CF Disponibilités | 155 527.00 | | 155 527.00 | 155 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 444.00 | | 5 795 444.00 | 5 795 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 977 997.00 | 5 609 568.00 | 10 368 429.00 | 15 977 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 609 724.00 | | | 5 609 724.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 373.00 | | | 1 224 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 666.00 | | | 488 666.00 |
DK Provisions réglementées | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 382.00 | | | 4 716 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 534 724.00 | | | 5 534 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 047.00 | | | 5 652 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 368 429.00 | | | 10 368 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 345.00 | | | 1 060 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 001.00 | | 928 001.00 | 928 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 001.00 | | 928 001.00 | 928 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 235.00 | | | 219 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 575.00 | | | 200 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 268.00 | | | 1 156 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 602.00 | | | 667 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 666.00 | | | 488 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 162 253.00 | | 20 300.00 | 10 162 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 182 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 182 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 162 252.00 | | 20 300.00 | 10 162 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 468 567.00 | 141 000.00 | | 5 468 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468 567.00 | 141 000.00 | | 5 468 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 534 724.00 | 1 017 718.00 | 3 957 094.00 | 5 534 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 629.00 | 94 629.00 | | 94 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VC Groupe et associés | 5 609 724.00 | | 5 609 724.00 | 5 609 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 917.00 | 30 193.00 | 5 609 724.00 | 5 639 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 047.00 | 1 135 041.00 | 3 957 094.00 | 5 652 047.00 |