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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 799 092.00 | | 2 799 092.00 | 2 799 092.00 |
AP Constructions | 6 399 586.00 | 4 807 648.00 | 1 591 938.00 | 6 399 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 574.00 | 660 920.00 | 302 654.00 | 963 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 162 254.00 | 5 468 567.00 | 4 693 686.00 | 10 162 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 835.00 | | 434 835.00 | 434 835.00 |
BZ Autres créances | 7 158 706.00 | | 7 158 706.00 | 7 158 706.00 |
CF Disponibilités | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 644 978.00 | | 7 644 978.00 | 7 644 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 807 231.00 | 5 468 567.00 | 12 338 664.00 | 17 807 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 146 779.00 | | | 7 146 779.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 679.00 | | | 248 679.00 |
DH Report à nouveau | 2 218 977.00 | | | 2 218 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 718.00 | | | 528 718.00 |
DK Provisions réglementées | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 732 696.00 | | | 5 732 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 468 262.00 | | | 6 468 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 605 968.00 | | | 6 605 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 338 664.00 | | | 12 338 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 008.00 | | | 1 076 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 475.00 | | 944 475.00 | 944 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 475.00 | | 944 475.00 | 944 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 186.00 | | | 304 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 294.00 | | | 247 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 295.00 | | | 1 275 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 578.00 | | | 746 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 718.00 | | | 528 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 167 071.00 | | | 10 167 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 818.00 | 10 162 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 818.00 | 10 162 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 167 070.00 | | | 10 167 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322 984.00 | 150 401.00 | 4 818.00 | 5 322 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322 984.00 | 150 401.00 | 4 818.00 | 5 322 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 468 262.00 | 938 302.00 | 4 062 883.00 | 6 468 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 434 835.00 | 434 835.00 | | 434 835.00 |
VC Groupe et associés | 7 146 779.00 | | 7 146 779.00 | 7 146 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 593 541.00 | 446 762.00 | 7 146 779.00 | 7 593 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 605 968.00 | 1 076 008.00 | 4 062 883.00 | 6 605 968.00 |