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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 2 799 092.00 | | 2 799 092.00 | 2 799 092.00 |
AP Constructions | 6 399 586.00 | 4 945 532.00 | 1 454 054.00 | 6 399 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 480.00 | 794 352.00 | 238 128.00 | 1 032 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 231 159.00 | 5 739 884.00 | 4 491 275.00 | 10 231 159.00 |
BZ Autres créances | 4 091 955.00 | | 4 091 955.00 | 4 091 955.00 |
CF Disponibilités | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 164.00 | | 4 163 164.00 | 4 163 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 394 324.00 | 5 739 884.00 | 8 654 439.00 | 14 394 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 039 732.00 | | | 4 039 732.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 039.00 | | | 713 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 197.00 | | | 360 197.00 |
DK Provisions réglementées | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 599.00 | | | 4 071 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536 186.00 | | | 4 536 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EA Autres dettes | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 840.00 | | | 4 582 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 439.00 | | | 8 654 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 360.00 | | | 995 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 443.00 | | 728 443.00 | 728 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 443.00 | | 728 443.00 | 728 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 317.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 750.00 | | | 207 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 714.00 | | | 139 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 177.00 | | | 941 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 981.00 | | | 580 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 197.00 | | | 360 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 182 552.00 | | 48 606.00 | 10 182 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 231 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 231 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 182 552.00 | | 48 606.00 | 10 182 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609 567.00 | 130 316.00 | | 5 609 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609 567.00 | 130 316.00 | | 5 609 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 536 186.00 | 967 109.00 | 3 480 959.00 | 4 536 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 4 039 732.00 | | 4 039 732.00 | 4 039 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 047.00 | 109 315.00 | 4 039 732.00 | 4 149 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 840.00 | 1 013 763.00 | 3 480 959.00 | 4 582 840.00 |