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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 853.00 | 25 348.00 | 505.00 | 25 853.00 |
AN Terrains | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 258.00 | 390 123.00 | 61 135.00 | 451 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 063.00 | 306 861.00 | 15 202.00 | 322 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 876.00 | 731 034.00 | 162 842.00 | 893 876.00 |
BT Marchandises | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 084.00 | 15 499.00 | 46 586.00 | 62 084.00 |
BZ Autres créances | 527 114.00 | | 527 114.00 | 527 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 387 824.00 | | 387 824.00 | 387 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 069.00 | 15 499.00 | 1 872 570.00 | 1 888 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 945.00 | 746 533.00 | 2 035 412.00 | 2 781 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 873.00 | | | 195 873.00 |
DG Autres réserves | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 451.00 | | | 696 451.00 |
DL TOTAL (I) | 940 021.00 | | | 940 021.00 |
DP Provisions pour risques | 107 301.00 | | | 107 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 301.00 | | | 107 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 560.00 | | | 221 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 142.00 | | | 183 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 191.00 | | | 346 191.00 |
EA Autres dettes | 237 197.00 | | | 237 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 091.00 | | | 988 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 412.00 | | | 2 035 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 271.00 | | | 826 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
FG Production vendue services | 3 972 294.00 | | 3 972 294.00 | 3 972 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 553.00 | | 3 975 553.00 | 3 975 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 221 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 9 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 301.00 | | | 107 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 301.00 | | | 107 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 301.00 | | | -107 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 753.00 | | | 138 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 719.00 | | | 284 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 822.00 | | | 5 227 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 371.00 | | | 4 531 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 451.00 | | | 696 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 871.00 | | 43 005.00 | 850 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 326.00 | | 1 527.00 | 24 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 545.00 | | 41 478.00 | 740 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 902.00 | 23 133.00 | | 707 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 434.00 | 1 914.00 | | 23 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 467.00 | 21 219.00 | | 684 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 301.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 427.00 | 5 072.00 | | 10 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 427.00 | 5 072.00 | | 10 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 427.00 | 112 373.00 | | 10 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 072.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 142.00 | 183 142.00 | | 183 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 485.00 | 263 485.00 | | 263 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 197.00 | 237 197.00 | | 237 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VB T. V. A. | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
VC Groupe et associés | 493 479.00 | | | 493 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 560.00 | 59 740.00 | 161 820.00 | 221 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 057.00 | 576 692.00 | 102 365.00 | 679 057.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 091.00 | 826 271.00 | 161 820.00 | 988 091.00 |