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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 928.00 | 24 538.00 | 2 390.00 | 26 928.00 |
AN Terrains | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 500.00 | 416 927.00 | 33 572.00 | 450 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 867.00 | 321 933.00 | 91 934.00 | 413 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 917.00 | 772 101.00 | 225 816.00 | 997 917.00 |
BT Marchandises | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 624.00 | 2 889.00 | 35 735.00 | 38 624.00 |
BZ Autres créances | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 589 633.00 | | 589 633.00 | 589 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 109.00 | 2 889.00 | 1 906 220.00 | 1 909 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 026.00 | 774 991.00 | 2 132 036.00 | 2 907 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 644.00 | 348 229.00 | | 403 644.00 |
DG Autres réserves | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 113.00 | 755 416.00 | | 723 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 454.00 | 1 151 341.00 | | 1 174 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 033.00 | 101 633.00 | | 41 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 456.00 | 12 646.00 | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 436.00 | 110 817.00 | | 133 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 895.00 | 389 998.00 | | 380 895.00 |
EA Autres dettes | 361 107.00 | 409 862.00 | | 361 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 581.00 | 1 024 957.00 | | 957 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 036.00 | 2 176 298.00 | | 2 132 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 372.00 | 659 425.00 | | 697 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
FG Production vendue services | 3 803 688.00 | | 3 803 688.00 | 3 803 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 560.00 | | 3 808 560.00 | 3 808 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 545 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 851.00 | 17 752.00 | | 3 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 761.00 | 9 596.00 | | 9 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 57 888.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 57 888.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 57 070.00 | | 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 195.00 | 154 628.00 | | 173 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 966.00 | 278 392.00 | | 305 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 362 249.00 | 5 353 060.00 | | 5 362 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 136.00 | 4 597 644.00 | | 4 639 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 113.00 | 755 416.00 | | 723 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 467.00 | | 93 348.00 | 909 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 898.00 | 997 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 298.00 | 26 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 873 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 726.00 | | 2 500.00 | 26 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 821.00 | | 90 848.00 | 784 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 185.00 | 19 814.00 | 4 898.00 | 757 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 195.00 | 640.00 | 2 298.00 | 26 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 990.00 | 19 173.00 | 2 600.00 | 730 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | | 2 183.00 | 5 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | | 2 183.00 | 5 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 072.00 | | 2 183.00 | 5 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 436.00 | 133 436.00 | | 133 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 256.00 | 284 256.00 | | 284 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 107.00 | 103 450.00 | 257 657.00 | 361 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
UX Autres créances clients | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 033.00 | 38 481.00 | 2 552.00 | 41 033.00 |
VI Groupe et associés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 205.00 | 58 223.00 | 100 982.00 | 159 205.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 125.00 | 691 916.00 | 260 209.00 | 952 125.00 |