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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 726.00 | 25 904.00 | 822.00 | 26 726.00 |
AN Terrains | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 272.00 | 393 195.00 | 51 078.00 | 444 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 214.00 | 311 497.00 | 16 717.00 | 328 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 835.00 | 739 298.00 | 166 537.00 | 905 835.00 |
BT Marchandises | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 310.00 | 5 072.00 | 41 238.00 | 46 310.00 |
BZ Autres créances | 126 512.00 | | 126 512.00 | 126 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 395 518.00 | | 395 518.00 | 395 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 382.00 | 5 072.00 | 1 973 310.00 | 1 978 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 217.00 | 744 370.00 | 2 139 847.00 | 2 884 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 324.00 | | | 292 324.00 |
DG Autres réserves | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 905.00 | | | 755 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 926.00 | | | 1 095 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 896.00 | | | 161 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 486.00 | | | 157 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 697.00 | | | 392 697.00 |
EA Autres dettes | 323 674.00 | | | 323 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 921.00 | | | 1 043 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 847.00 | | | 2 139 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 518.00 | | | 669 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FG Production vendue services | 3 708 110.00 | | 3 708 110.00 | 3 708 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 130.00 | | 3 710 130.00 | 3 710 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 930.00 | |
GE Autres charges | | | 20 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 301.00 | | | 107 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 798.00 | | | 160 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 130.00 | | | 107 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 130.00 | | | 107 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 458.00 | | | 157 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 991.00 | | | 318 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 247.00 | | | 5 437 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 342.00 | | | 4 681 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 905.00 | | | 755 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 839.00 | | | 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 876.00 | | 29 625.00 | 893 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 666.00 | 905 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 666.00 | 781 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 853.00 | | 873.00 | 25 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 023.00 | | 16 832.00 | 782 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | 11 920.00 | 86 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 034.00 | 25 930.00 | 17 666.00 | 731 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 348.00 | 556.00 | | 25 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 686.00 | 25 374.00 | 17 666.00 | 705 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 486.00 | 157 486.00 | | 157 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 390.00 | 284 390.00 | | 284 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 581.00 | 86 581.00 | | 86 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 674.00 | 50 858.00 | 272 816.00 | 323 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
UX Autres créances clients | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VB T. V. A. | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VC Groupe et associés | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 896.00 | 60 309.00 | 101 587.00 | 161 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 633.00 | | | 59 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 593.00 | 171 308.00 | 103 285.00 | 274 593.00 |
VW T.V.A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 753.00 | 661 350.00 | 374 403.00 | 1 035 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |