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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 726.00 | 26 195.00 | 531.00 | 26 726.00 |
AN Terrains | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 905.00 | 405 134.00 | 42 771.00 | 447 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 214.00 | 317 154.00 | 11 060.00 | 328 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 467.00 | 757 185.00 | 152 282.00 | 909 467.00 |
BT Marchandises | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 711.00 | 5 072.00 | 27 639.00 | 32 711.00 |
BZ Autres créances | 133 884.00 | | 133 884.00 | 133 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 451 274.00 | | 451 274.00 | 451 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 088.00 | 5 072.00 | 2 024 016.00 | 2 029 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 555.00 | 762 257.00 | 2 176 298.00 | 2 938 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 229.00 | 292 324.00 | | 348 229.00 |
DG Autres réserves | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 416.00 | 755 905.00 | | 755 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 341.00 | 1 095 926.00 | | 1 151 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 633.00 | 161 896.00 | | 101 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 646.00 | 8 168.00 | | 12 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 817.00 | 157 486.00 | | 110 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 998.00 | 392 697.00 | | 389 998.00 |
EA Autres dettes | 409 862.00 | 323 674.00 | | 409 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 957.00 | 1 043 921.00 | | 1 024 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 298.00 | 2 139 847.00 | | 2 176 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 425.00 | 669 518.00 | | 659 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
FG Production vendue services | 3 691 467.00 | | 3 691 467.00 | 3 691 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 791.00 | | 3 692 791.00 | 3 692 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 266.00 | |
GE Autres charges | | | 9 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 752.00 | 10 665.00 | | 17 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 596.00 | 10 031.00 | | 9 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 888.00 | 53 497.00 | | 57 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 888.00 | 160 798.00 | | 57 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 107 130.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 107 130.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 070.00 | 53 668.00 | | 57 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 628.00 | 157 458.00 | | 154 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 392.00 | 318 991.00 | | 278 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 060.00 | 5 437 247.00 | | 5 353 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 644.00 | 4 681 342.00 | | 4 597 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 416.00 | 755 905.00 | | 755 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 835.00 | | 9 270.00 | 905 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 638.00 | 909 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 638.00 | 784 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 189.00 | | 9 270.00 | 781 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 298.00 | 23 266.00 | 5 379.00 | 739 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 904.00 | 291.00 | | 25 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 394.00 | 22 975.00 | 5 379.00 | 713 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 655.00 | 287 655.00 | | 287 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 862.00 | 97 725.00 | 312 137.00 | 409 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
UX Autres créances clients | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VC Groupe et associés | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 665.00 | 165 380.00 | 103 285.00 | 268 665.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 311.00 | 659 425.00 | 352 886.00 | 1 012 311.00 |