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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 026.00 | 27 497.00 | 2 530.00 | 30 026.00 |
AN Terrains | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 136.00 | 440 415.00 | 48 721.00 | 489 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 875.00 | 353 328.00 | 183 547.00 | 536 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 160.00 | 829 942.00 | 425 218.00 | 1 255 160.00 |
BT Marchandises | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
BZ Autres créances | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 650 262.00 | | 650 262.00 | 650 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 672.00 | | 1 771 672.00 | 1 771 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 832.00 | 829 942.00 | 2 196 890.00 | 3 026 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 431 282.00 | 430 454.00 | | 431 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 469.00 | 623 327.00 | | 508 469.00 |
DL TOTAL (I) | 983 750.00 | 1 097 782.00 | | 983 750.00 |
DP Provisions pour risques | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 2 825.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 374.00 | 25 702.00 | | 7 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 123.00 | 144 286.00 | | 146 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 829.00 | 369 209.00 | | 359 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 603.00 | | |
EA Autres dettes | 657 791.00 | 431 096.00 | | 657 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 124.00 | 1 008 720.00 | | 1 171 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 890.00 | 2 106 502.00 | | 2 196 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 772.00 | 1 008 720.00 | | 768 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
FD Production vendue biens | -822.00 | | -822.00 | -822.00 |
FG Production vendue services | 3 385 631.00 | | 3 385 631.00 | 3 385 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 057.00 | | 3 396 057.00 | 3 396 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 082 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 016.00 | |
GE Autres charges | | | 10 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 178.00 | 6 763.00 | | 19 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 464.00 | 10 011.00 | | 10 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 947.00 | 137 838.00 | | 124 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 784.00 | 219 022.00 | | 171 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 692.00 | 5 432 312.00 | | 5 500 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 224.00 | 4 808 984.00 | | 4 992 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 469.00 | 623 327.00 | | 508 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 404.00 | | 231 343.00 | 1 081 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 587.00 | | 1 255 160.00 | 57 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 587.00 | | 1 120 864.00 | 57 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 108.00 | | 231 343.00 | 947 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 270.00 | | | 104 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 068.00 | 42 874.00 | | 787 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 631.00 | 1 866.00 | | 25 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 437.00 | 41 008.00 | | 761 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 016.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 123.00 | 146 123.00 | | 146 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 764.00 | 264 764.00 | | 264 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 791.00 | 255 439.00 | 402 352.00 | 657 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
UX Autres créances clients | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VB T. V. A. | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VC Groupe et associés | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VP Divers | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 368.00 | 112 098.00 | 104 270.00 | 216 368.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 750.00 | 761 398.00 | 402 352.00 | 1 163 750.00 |