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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 026.00 | 25 631.00 | 4 395.00 | 30 026.00 |
AN Terrains | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 952.00 | 419 205.00 | 47 747.00 | 466 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 867.00 | 333 530.00 | 80 337.00 | 413 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 404.00 | 787 068.00 | 294 336.00 | 1 081 404.00 |
BT Marchandises | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
BZ Autres créances | 217 888.00 | | 217 888.00 | 217 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 433 955.00 | | 433 955.00 | 433 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 166.00 | | 1 812 166.00 | 1 812 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 570.00 | 787 068.00 | 2 106 502.00 | 2 893 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 454.00 | 407 341.00 | | 430 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 327.00 | 723 113.00 | | 623 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 782.00 | 1 174 454.00 | | 1 097 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825.00 | 41 033.00 | | 2 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 654.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 702.00 | 5 456.00 | | 25 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 286.00 | 133 436.00 | | 144 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 209.00 | 380 895.00 | | 369 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
EA Autres dettes | 431 096.00 | 361 107.00 | | 431 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 720.00 | 957 581.00 | | 1 008 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 502.00 | 2 132 036.00 | | 2 106 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 720.00 | 697 372.00 | | 1 008 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
FG Production vendue services | 3 586 050.00 | | 3 586 050.00 | 3 586 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 527.00 | | 3 589 527.00 | 3 589 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 194.00 | |
GE Autres charges | | | 13 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 763.00 | 3 851.00 | | 6 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 011.00 | 9 761.00 | | 10 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 278.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 838.00 | 173 195.00 | | 137 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 022.00 | 305 966.00 | | 219 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 312.00 | 5 362 249.00 | | 5 432 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 984.00 | 4 639 136.00 | | 4 808 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 327.00 | 723 113.00 | | 623 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 917.00 | | 98 714.00 | 997 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 227.00 | 1 081 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 227.00 | 947 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 928.00 | | 3 098.00 | 26 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 069.00 | | 89 265.00 | 873 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 920.00 | | 6 350.00 | 97 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 101.00 | 30 194.00 | 15 227.00 | 772 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 538.00 | 1 093.00 | | 24 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 563.00 | 29 101.00 | 15 227.00 | 747 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 286.00 | 144 286.00 | | 144 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 250.00 | 273 250.00 | | 273 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 096.00 | 115 751.00 | 315 345.00 | 431 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
UX Autres créances clients | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
VB T. V. A. | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VC Groupe et associés | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
VP Divers | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 276.00 | 119 276.00 | | 119 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 390.00 | 267 120.00 | 104 270.00 | 371 390.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 019.00 | 667 674.00 | 315 345.00 | 983 019.00 |