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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
AH Fonds commercial | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 597.00 | | 199 597.00 | 199 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 259.00 | 77 447.00 | 13 812.00 | 91 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 022.00 | 102 559.00 | 333 463.00 | 436 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 238.00 | 260.00 | 540 978.00 | 541 238.00 |
CF Disponibilités | 636 417.00 | | 636 417.00 | 636 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 945.00 | 260.00 | 1 289 685.00 | 1 289 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 966.00 | 102 818.00 | 1 623 148.00 | 1 725 966.00 |
CU Autres participations | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DH Report à nouveau | 1 355 156.00 | | | 1 355 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 710.00 | | | 1 566 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
EA Autres dettes | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 148.00 | | | 1 623 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 616.00 | | 369 616.00 | 369 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 616.00 | | 369 616.00 | 369 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 410.00 | | | 416 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 281.00 | | | 322 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 536.00 | | 749.00 | 473 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 263.00 | 436 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 564.00 | 331 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 699.00 | 91 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 957.00 | | | 363 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 209.00 | | 749.00 | 96 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 899.00 | 8 705.00 | 34 046.00 | 127 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 458.00 | | 28 347.00 | 53 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 441.00 | 8 705.00 | 5 699.00 | 74 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 286.00 | 260.00 | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | 260.00 | 286.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | 260.00 | 286.00 | 286.00 |
UG ‐ Financières | | 260.00 | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
VI Groupe et associés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 244.00 | 112 290.00 | 4 955.00 | 117 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
YT Sous‐traitance | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 029.00 | | | 96 029.00 |