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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
AH Fonds commercial | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 205.00 | | 194 205.00 | 194 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 201.00 | 89 126.00 | 10 075.00 | 99 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 856.00 | 114 237.00 | 498 619.00 | 612 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 775.00 | 4 925.00 | 250 850.00 | 255 775.00 |
CF Disponibilités | 991 239.00 | | 991 239.00 | 991 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 872.00 | 4 925.00 | 1 323 947.00 | 1 328 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 729.00 | 119 162.00 | 1 822 567.00 | 1 941 729.00 |
CU Autres participations | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 164.00 | | | 1 535 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 826.00 | | | 1 741 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
EA Autres dettes | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 741.00 | | | 80 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 567.00 | | | 1 822 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 741.00 | | | 80 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 283.00 | | 347 283.00 | 347 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 283.00 | | 347 283.00 | 347 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 418.00 | | | 356 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 181.00 | | | 267 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 852.00 | | 11 739.00 | 614 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 735.00 | 612 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 735.00 | 326 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 393.00 | | 8 343.00 | 331 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 805.00 | | 3 396.00 | 95 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 655.00 | | | 187 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 357.00 | 8 880.00 | | 105 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 245.00 | 8 880.00 | | 80 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 879.00 | 4 925.00 | 1 879.00 | 1 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879.00 | 4 925.00 | 1 879.00 | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879.00 | 4 925.00 | 1 879.00 | 1 879.00 |
UG ‐ Financières | | 4 925.00 | 1 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 812.00 | 81 858.00 | 4 955.00 | 86 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
ST Autres comptes | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
YT Sous‐traitance | 76.00 | | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 208.00 | | | 74 208.00 |