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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
AH Fonds commercial | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 205.00 | | 194 205.00 | 194 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 414.00 | 64 761.00 | 43 653.00 | 108 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 070.00 | 89 873.00 | 532 197.00 | 622 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 382.00 | 2 077.00 | 196 305.00 | 198 382.00 |
CF Disponibilités | 1 113 107.00 | | 1 113 107.00 | 1 113 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 337.00 | 2 077.00 | 1 391 260.00 | 1 393 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 407.00 | 91 950.00 | 1 923 456.00 | 2 015 407.00 |
CU Autres participations | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 750.00 | | | 606 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 401.00 | | | 1 068 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 580.00 | | | 122 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 406.00 | | | 1 808 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
EA Autres dettes | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 456.00 | | | 1 923 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -115 050.00 | | | -115 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 923.00 | | 339 923.00 | 339 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 923.00 | | 339 923.00 | 339 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 513.00 | | | 373 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 932.00 | | | 250 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 580.00 | | | 122 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 856.00 | | 41 583.00 | 612 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 370.00 | 622 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 370.00 | 108 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 001.00 | | | 326 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 201.00 | | 41 583.00 | 99 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 655.00 | | | 187 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 237.00 | 8 006.00 | 32 370.00 | 114 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 126.00 | 8 006.00 | 32 370.00 | 89 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
06 aucun libellé | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 925.00 | 2 077.00 | 4 925.00 | 4 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 925.00 | 2 077.00 | 4 925.00 | 4 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 925.00 | 2 077.00 | 4 925.00 | 4 925.00 |
UG ‐ Financières | | 2 077.00 | 4 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 803.00 | 81 848.00 | 4 955.00 | 86 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 133.00 | | | 48 133.00 |