| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
AH Fonds commercial | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 597.00 | | 199 597.00 | 199 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 101.00 | 71 261.00 | 22 840.00 | 94 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 148.00 | 96 373.00 | 516 776.00 | 613 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 634.00 | | 89 634.00 | 89 634.00 |
BZ Autres créances | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 006.00 | 5 969.00 | 290 037.00 | 296 006.00 |
CF Disponibilités | 825 423.00 | | 825 423.00 | 825 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 801.00 | 5 969.00 | 1 212 832.00 | 1 218 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 950.00 | 102 342.00 | 1 729 608.00 | 1 831 950.00 |
CU Autres participations | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 496.00 | | | 1 446 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 227.00 | | | 104 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 148.00 | | | 1 668 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
EA Autres dettes | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 608.00 | | | 1 729 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 434.00 | | 353 434.00 | 353 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 434.00 | | 353 434.00 | 353 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 969.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 528.00 | | | 355 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 301.00 | | | 251 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 227.00 | | | 104 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 148.00 | | | 613 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 393.00 | | | 331 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 655.00 | | | 187 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 619.00 | 8 754.00 | | 87 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 507.00 | 8 754.00 | | 62 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162.00 | 5 969.00 | 162.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | 5 969.00 | 162.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | 5 969.00 | 162.00 | 162.00 |
UG ‐ Financières | | 5 969.00 | 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 326.00 | 97 372.00 | 4 955.00 | 102 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 136.00 | | | 79 136.00 |