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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
AH Fonds commercial | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 205.00 | | 194 205.00 | 194 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 290.00 | 71 617.00 | 34 673.00 | 106 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 946.00 | 96 729.00 | 523 217.00 | 619 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
BZ Autres créances | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 063.00 | 6 488.00 | 157 575.00 | 164 063.00 |
CF Disponibilités | 994 495.00 | | 994 495.00 | 994 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 167.00 | 6 488.00 | 1 261 679.00 | 1 268 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 113.00 | 103 217.00 | 1 784 896.00 | 1 888 113.00 |
CU Autres participations | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 750.00 | | | 606 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 981.00 | | | 1 064 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 357.00 | | | 1 735 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 896.00 | | | 1 784 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 697.00 | | 350 697.00 | 350 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 697.00 | | 350 697.00 | 350 697.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 785.00 | | | 355 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 834.00 | | | 302 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 070.00 | | 864.00 | 622 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 619 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 106 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 001.00 | | | 326 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 414.00 | | 864.00 | 108 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 655.00 | | | 187 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 873.00 | 9 844.00 | 2 988.00 | 89 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 761.00 | 9 844.00 | 2 988.00 | 64 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 077.00 | 6 488.00 | 2 077.00 | 2 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077.00 | 6 488.00 | 2 077.00 | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077.00 | 6 488.00 | 2 077.00 | 2 077.00 |
UG ‐ Financières | | 6 488.00 | 2 077.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
ST Autres comptes | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |