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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
AH Fonds commercial | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 597.00 | | 199 597.00 | 199 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 101.00 | 62 507.00 | 31 594.00 | 94 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 148.00 | 87 619.00 | 525 530.00 | 613 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 465.00 | | 84 465.00 | 84 465.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 401.00 | 162.00 | 318 239.00 | 318 401.00 |
CF Disponibilités | 734 116.00 | | 734 116.00 | 734 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 562.00 | 162.00 | 1 141 400.00 | 1 141 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 710.00 | 87 780.00 | 1 666 930.00 | 1 754 710.00 |
CU Autres participations | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 285.00 | | | 1 393 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 211.00 | | | 102 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 921.00 | | | 1 612 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
EA Autres dettes | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 930.00 | | | 1 666 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 067.00 | | 319 067.00 | 319 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 067.00 | | 319 067.00 | 319 067.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 690.00 | | | 347 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 479.00 | | | 245 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 211.00 | | | 102 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 022.00 | | 207 905.00 | 436 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 187 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 778.00 | 613 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 763.00 | 94 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 393.00 | | | 331 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 259.00 | | 33 605.00 | 91 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370.00 | | 174 300.00 | 13 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 559.00 | 8 218.00 | 23 158.00 | 102 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 447.00 | 8 218.00 | 23 158.00 | 77 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260.00 | 162.00 | 260.00 | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 162.00 | 260.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | 162.00 | 260.00 | 260.00 |
UG ‐ Financières | | 162.00 | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 999.00 | 89 045.00 | 4 955.00 | 93 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
ST Autres comptes | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 367.00 | | | 76 367.00 |