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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 210.00 | 8 232.00 | 245 978.00 | 254 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 2 648.00 | 808.00 | 3 456.00 |
AN Terrains | 100 929.00 | | 100 929.00 | 100 929.00 |
AP Constructions | 3 020 207.00 | 1 570 085.00 | 1 450 121.00 | 3 020 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 661.00 | 425 929.00 | 34 732.00 | 460 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 133.00 | 1 326 252.00 | 478 880.00 | 1 805 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 652 278.00 | 3 333 147.00 | 2 319 131.00 | 5 652 278.00 |
BT Marchandises | 2 646 336.00 | 218 744.00 | 2 427 591.00 | 2 646 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 718.00 | 123 109.00 | 1 592 609.00 | 1 715 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 699 852.00 | | 699 852.00 | 699 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 844.00 | 341 854.00 | 5 179 990.00 | 5 521 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 174 123.00 | 3 675 001.00 | 7 499 121.00 | 11 174 123.00 |
CU Autres participations | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 022 835.00 | 3 279 148.00 | | 3 022 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 994.00 | 543 687.00 | | 353 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 222.00 | 4 857 227.00 | | 4 411 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 698.00 | 1 433 962.00 | | 1 658 698.00 |
EA Autres dettes | 112 129.00 | 132 545.00 | | 112 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 899.00 | 2 720 170.00 | | 3 087 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 121.00 | 7 577 398.00 | | 7 499 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 785 777.00 | | 12 785 777.00 | 12 785 777.00 |
FG Production vendue services | -2 054.00 | | -2 054.00 | -2 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 783 722.00 | | 12 783 722.00 | 12 783 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 086 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 151 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 872.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 602 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 409.00 | 87 265.00 | | 17 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 659.00 | 87 265.00 | | 27 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | 2 149.00 | | 3 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | 2 149.00 | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 456.00 | 85 116.00 | | 24 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 802.00 | 233 371.00 | | 146 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 121 223.00 | 13 067 036.00 | | 13 121 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 767 229.00 | 12 523 350.00 | | 12 767 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 994.00 | 543 687.00 | | 353 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502 727.00 | | 204 918.00 | 5 502 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 366.00 | 5 652 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 366.00 | 5 386 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 677.00 | | 990.00 | 256 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 238 370.00 | | 203 928.00 | 5 238 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 905.00 | 358 609.00 | 55 366.00 | 3 029 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | 820.00 | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 844.00 | 357 790.00 | 55 366.00 | 3 019 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 849.00 | 218 745.00 | 213 849.00 | 213 849.00 |
6T Sur comptes clients | 103 560.00 | 40 128.00 | 20 579.00 | 103 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 409.00 | 258 873.00 | 234 428.00 | 317 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 409.00 | 258 873.00 | 234 428.00 | 317 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 873.00 | 234 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 699.00 | 1 658 699.00 | | 1 658 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 936.00 | 212 936.00 | | 212 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 831.00 | 133 831.00 | | 133 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 521.00 | | | 1 582 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 253.00 | 132 924.00 | 213 329.00 | 346 253.00 |
VI Groupe et associés | 504 758.00 | 504 758.00 | | 504 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 045.00 | | | 126 045.00 |
VP Divers | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 260.00 | | | 351 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 656.00 | 2 095 656.00 | | 2 095 656.00 |
VW T.V.A. | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 899.00 | 2 874 571.00 | 213 329.00 | 3 087 899.00 |