| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 211.00 | 8 232.00 | 245 979.00 | 254 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AN Terrains | 100 929.00 | | 100 929.00 | 100 929.00 |
AP Constructions | 3 368 724.00 | 2 457 507.00 | 911 216.00 | 3 368 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 678.00 | 358 988.00 | 8 690.00 | 367 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 980.00 | 2 049 789.00 | 209 191.00 | 2 258 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 139.00 | 4 877 973.00 | 1 503 166.00 | 6 381 139.00 |
BT Marchandises | 4 221 396.00 | 353 645.00 | 3 867 751.00 | 4 221 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 906.00 | 159 162.00 | 1 801 744.00 | 1 960 906.00 |
BZ Autres créances | 422 229.00 | | 422 229.00 | 422 229.00 |
CF Disponibilités | 2 005 427.00 | | 2 005 427.00 | 2 005 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 662 479.00 | 512 807.00 | 8 149 672.00 | 8 662 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 043 618.00 | 5 390 780.00 | 9 652 838.00 | 15 043 618.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 132 317.00 | 3 088 966.00 | | 3 132 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 117.00 | 643 351.00 | | 1 029 117.00 |
DK Provisions réglementées | 682 817.00 | 291 901.00 | | 682 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 878 643.00 | 5 058 610.00 | | 5 878 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 430.00 | 224 067.00 | | 116 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 950.00 | | | 537 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 229.00 | 2 043 886.00 | | 2 144 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 042.00 | 633 670.00 | | 638 042.00 |
EA Autres dettes | 337 545.00 | 233 304.00 | | 337 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 195.00 | 3 134 927.00 | | 3 774 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 652 838.00 | 8 193 537.00 | | 9 652 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 950.00 | | | 537 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 457 688.00 | | 16 457 688.00 | 16 457 688.00 |
FG Production vendue services | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 473 030.00 | | 16 473 030.00 | 16 473 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 827 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 298 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 359 525.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 006 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 463.00 | 5 637.00 | | 4 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 167.00 | 2 950.00 | | 49 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 630.00 | 8 587.00 | | 53 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 1 965.00 | | 1 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 359.00 | 121.00 | | 25 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 916.00 | 291 901.00 | | 390 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 964.00 | 293 987.00 | | 417 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 334.00 | -285 400.00 | | -364 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 219.00 | 93 494.00 | | 89 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 228.00 | 249 732.00 | | 337 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 881 483.00 | 15 696 668.00 | | 16 881 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 852 366.00 | 15 053 318.00 | | 15 852 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 117.00 | 643 351.00 | | 1 029 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 307 208.00 | | 189 556.00 | 6 307 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 624.00 | 6 381 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 624.00 | 6 115 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 667.00 | | | 257 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 041 611.00 | | 189 556.00 | 6 041 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685 214.00 | 283 025.00 | 90 266.00 | 4 685 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 673 525.00 | 283 025.00 | 90 266.00 | 4 673 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 901.00 | 390 916.00 | | 291 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 625.00 | 353 645.00 | 283 625.00 | 283 625.00 |
6T Sur comptes clients | 153 282.00 | 5 880.00 | | 153 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 907.00 | 359 525.00 | 283 625.00 | 436 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 808.00 | 750 441.00 | 283 625.00 | 728 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 525.00 | 283 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 229.00 | 2 144 229.00 | | 2 144 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 260.00 | 304 260.00 | | 304 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 446.00 | 177 446.00 | | 177 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 545.00 | 337 545.00 | | 337 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 502.00 | 1 791 502.00 | | 1 791 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 404.00 | 169 404.00 | | 169 404.00 |
VB T. V. A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 430.00 | 56 546.00 | 59 884.00 | 116 430.00 |
VI Groupe et associés | 537 950.00 | 537 950.00 | | 537 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 059.00 | 408 059.00 | | 408 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 885.00 | 2 429 885.00 | | 2 429 885.00 |
VW T.V.A. | 137 764.00 | 137 764.00 | | 137 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 195.00 | 3 714 311.00 | 59 884.00 | 3 774 195.00 |