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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 449.00 | 10 551.00 | 898.00 | 11 449.00 |
040 Immobilisations financières | 1 468 273.00 | | 1 468 273.00 | 1 468 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 479 722.00 | 10 551.00 | 1 469 171.00 | 1 479 722.00 |
072 Créances – Autres | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
084 Disponibilités | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 891.00 | | 77 891.00 | 77 891.00 |
110 Total général Actif | 1 557 613.00 | 10 551.00 | 1 547 062.00 | 1 557 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 217 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 491 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 547 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 534.00 | 32 020.00 | | 67 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 534.00 | 102 020.00 | | 137 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 781.00 | 27 435.00 | | 59 781.00 |
242 Autres charges externes. | 29 736.00 | 30 861.00 | | 29 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 2 194.00 | | 2 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
262 Autres charges | | 34.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 604.00 | 62 038.00 | | 93 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 929.00 | 39 982.00 | | 43 929.00 |
280 Produits financiers | 236 669.00 | 152 573.00 | | 236 669.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 6 709.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | 10 638.00 | | 15 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265 226.00 | 175 119.00 | | 265 226.00 |