| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 809.00 | 3 881.00 | 3 928.00 | 7 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 612.00 | 11 449.00 | 2 097 164.00 | 2 108 612.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 205.00 | | 82 205.00 | 82 205.00 |
CF Disponibilités | 493 445.00 | | 493 445.00 | 493 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 921.00 | | 576 921.00 | 576 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 534.00 | 11 449.00 | 2 674 085.00 | 2 685 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
CU Autres participations | 1 998 362.00 | | 1 998 362.00 | 1 998 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 350.00 | 696 350.00 | | 696 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 800.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 1 059 979.00 | 1 242 588.00 | | 1 059 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 103.00 | 247 733.00 | | 484 103.00 |
DK Provisions réglementées | 433.00 | | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 427.00 | 2 198 891.00 | | 2 253 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 144 627.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 8 946.00 | | 6 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 310.00 | | | 409 310.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 658.00 | 153 573.00 | | 420 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 085.00 | 2 352 464.00 | | 2 674 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 658.00 | 153 573.00 | | 420 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013 700.00 | 28 000.00 | | 1 013 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 700.00 | 28 000.00 | | 1 013 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | 31 328.00 | | 700 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 565.00 | 31 328.00 | | 700 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 135.00 | -3 328.00 | | 313 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 279.00 | 3 718.00 | | 115 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 141.00 | 308 983.00 | | 1 323 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 037.00 | 61 249.00 | | 839 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 103.00 | 247 733.00 | | 484 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 491.00 | | 524 122.00 | 2 284 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 2 093 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 2 108 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 449.00 | | 3 928.00 | 11 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 042.00 | | 520 194.00 | 2 273 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317.00 | 131.00 | | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | 131.00 | | 11 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 303 012.00 | 303 012.00 | | 303 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 407.00 | 95 407.00 | | 95 407.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 658.00 | 420 658.00 | | 420 658.00 |