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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 111.00 | 4 429.00 | 14 681.00 | 19 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 917.00 | 11 997.00 | 2 062 920.00 | 2 074 917.00 |
BZ Autres créances | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
CF Disponibilités | 321 566.00 | | 321 566.00 | 321 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 710.00 | | 420 710.00 | 420 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 627.00 | 11 997.00 | 2 483 630.00 | 2 495 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
CU Autres participations | 1 998 362.00 | | 1 998 362.00 | 1 998 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 350.00 | 696 350.00 | | 696 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 1 294 083.00 | 1 059 979.00 | | 1 294 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 174.00 | 484 103.00 | | 275 174.00 |
DK Provisions réglementées | 1 218.00 | 433.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 387.00 | 2 253 427.00 | | 2 279 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 382.00 | 3 002.00 | | 201 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 6 337.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | 409 310.00 | | 407.00 |
EA Autres dettes | | 2 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 244.00 | 421 648.00 | | 204 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 630.00 | 2 675 075.00 | | 2 483 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 244.00 | 421 648.00 | | 204 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 013 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 013 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | 433.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 700 565.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | 313 135.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 115 279.00 | | 7 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 017.00 | 1 323 141.00 | | 321 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 843.00 | 839 037.00 | | 45 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 174.00 | 484 103.00 | | 275 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 602.00 | | 18 023.00 | 2 109 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 709.00 | 2 048 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 709.00 | 2 074 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | | 11 302.00 | 15 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094 226.00 | | 6 721.00 | 2 094 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 449.00 | 548.00 | | 11 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 449.00 | 548.00 | | 11 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 013.00 | 201 013.00 | | 201 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 244.00 | 204 244.00 | | 204 244.00 |