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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 219.00 | 5 766.00 | 15 453.00 | 21 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 548.00 | 13 333.00 | 3 829 215.00 | 3 842 548.00 |
BZ Autres créances | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
CF Disponibilités | 2 631 434.00 | | 2 631 434.00 | 2 631 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 365.00 | | 3 495 365.00 | 3 495 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 913.00 | 13 333.00 | 7 324 580.00 | 7 337 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 810 000.00 | | | 3 810 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 350.00 | 696 350.00 | | 696 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 1 419 256.00 | 1 294 083.00 | | 1 419 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 997 592.00 | 275 174.00 | | 4 997 592.00 |
DK Provisions réglementées | 2 004.00 | 1 218.00 | | 2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 7 127 764.00 | 2 279 387.00 | | 7 127 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 123.00 | 201 382.00 | | 8 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 455.00 | | 2 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 804.00 | 407.00 | | 185 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 815.00 | 204 244.00 | | 196 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 580.00 | 2 483 630.00 | | 7 324 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 815.00 | 204 244.00 | | 196 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 843.00 | | | 6 833 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833 843.00 | | | 6 833 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998 362.00 | | | 1 998 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999 147.00 | 786.00 | | 1 999 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 834 696.00 | -786.00 | | 4 834 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 575.00 | 7 768.00 | | 173 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 250 691.00 | 321 017.00 | | 7 250 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 099.00 | 45 843.00 | | 2 253 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 997 592.00 | 275 174.00 | | 4 997 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 917.00 | | 3 815 120.00 | 2 074 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047 489.00 | 3 842 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047 489.00 | 3 813 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 678.00 | | 2 108.00 | 26 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 239.00 | | 3 813 012.00 | 2 048 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 997.00 | 1 336.00 | | 11 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 997.00 | 1 336.00 | | 11 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 804.00 | 165 804.00 | | 165 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 | | 4 590 000.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 815.00 | 196 815.00 | | 196 815.00 |