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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 918.00 | 7 432.00 | 16 486.00 | 23 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 481 160.00 | | 4 481 160.00 | 4 481 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 821.00 | 15 000.00 | 5 753 822.00 | 5 768 821.00 |
BZ Autres créances | 578 556.00 | | 578 556.00 | 578 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 521 595.00 | | 521 595.00 | 521 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 151.00 | | 1 300 151.00 | 1 300 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 068 973.00 | 15 000.00 | 7 053 973.00 | 7 068 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 481 160.00 | | | 4 481 160.00 |
CU Autres participations | 1 255 404.00 | | 1 255 404.00 | 1 255 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 350.00 | 696 350.00 | | 696 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 6 316 849.00 | 1 419 256.00 | | 6 316 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | 4 997 592.00 | | 13 050.00 |
DK Provisions réglementées | 2 789.00 | 2 004.00 | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 7 041 600.00 | 7 127 764.00 | | 7 041 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 816.00 | 8 123.00 | | 8 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 2 888.00 | | 3 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 185 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 374.00 | 196 815.00 | | 12 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 973.00 | 7 324 580.00 | | 7 053 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 374.00 | 196 815.00 | | 12 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 807.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 698.00 | 6 833 843.00 | | 47 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 698.00 | 6 833 843.00 | | 47 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 998 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 1 999 147.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 913.00 | 4 834 696.00 | | 46 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 505.00 | 7 250 691.00 | | 55 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 456.00 | 2 253 099.00 | | 42 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 050.00 | 4 997 592.00 | | 13 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 481 160.00 | 4 481 160.00 | | 4 481 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 556.00 | 578 556.00 | | 578 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 059 716.00 | 5 059 716.00 | | 5 059 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |