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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 449.00 | 11 317.00 | 131.00 | 11 449.00 |
040 Immobilisations financières | 2 273 042.00 | | 2 273 042.00 | 2 273 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 284 491.00 | 11 317.00 | 2 273 173.00 | 2 284 491.00 |
072 Créances – Autres | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
084 Disponibilités | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
110 Total général Actif | 2 363 781.00 | 11 317.00 | 2 352 464.00 | 2 363 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 707 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 242 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 198 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 352 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 851 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 67 534.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 833.00 | 70 000.00 | | 40 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 833.00 | 137 534.00 | | 40 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 59 781.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 266.00 | 29 736.00 | | 24 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 2 573.00 | | 367.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 558.00 | 1 513.00 | | 1 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 192.00 | 93 604.00 | | 26 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 642.00 | 43 929.00 | | 14 642.00 |
280 Produits financiers | 240 149.00 | 236 669.00 | | 240 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 234.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 15 138.00 | | 3 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247 733.00 | 265 226.00 | | 247 733.00 |