| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 239.00 | 62 200.00 | 1 039.00 | 63 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 724.00 | 62 152.00 | 22 572.00 | 84 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 295.00 | 124 352.00 | 897 943.00 | 1 022 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 222.00 | | 84 222.00 | 84 222.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 854.00 | | 112 854.00 | 112 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 149.00 | 124 352.00 | 1 010 798.00 | 1 135 149.00 |
CU Autres participations | 643 840.00 | | 643 840.00 | 643 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 832 615.00 | 793 491.00 | | 832 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 263.00 | 39 124.00 | | 45 263.00 |
DL TOTAL (I) | 886 678.00 | 841 415.00 | | 886 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 19 700.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 612.00 | 37 206.00 | | 51 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 241.00 | 27 815.00 | | 35 241.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 1 140.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 120.00 | 108 150.00 | | 124 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 798.00 | 949 564.00 | | 1 010 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 864.00 | 85 861.00 | | 107 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 638.00 | | 29 657.00 | 992 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 333.00 | | 29 630.00 | 118 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 631.00 | | 27.00 | 645 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 504.00 | 7 848.00 | | 116 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 504.00 | 7 848.00 | | 116 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 391.00 | 7 135.00 | 16 256.00 | 23 391.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 469.00 | 88 650.00 | 1 818.00 | 90 469.00 |
VW T.V.A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 120.00 | 107 864.00 | 16 256.00 | 124 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 656.00 | 17 589.00 | | 17 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 611.00 | 3 561.00 | | 3 611.00 |
ST Autres comptes | 78 026.00 | 84 642.00 | | 78 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 265.00 | 43 412.00 | | 36 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 574.00 | 17 589.00 | | 18 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 570.00 | 69 652.00 | | 68 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 937.00 | 65 348.00 | | 48 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 902.00 | 131 615.00 | | 117 902.00 |