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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 239.00 | 62 865.00 | 373.00 | 63 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 667.00 | 68 230.00 | 20 437.00 | 88 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 265.00 | 131 095.00 | 895 170.00 | 1 026 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
BZ Autres créances | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
CF Disponibilités | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 756.00 | | 129 756.00 | 129 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 020.00 | 131 095.00 | 1 024 925.00 | 1 156 020.00 |
CU Autres participations | 643 840.00 | | 643 840.00 | 643 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 877 878.00 | 832 615.00 | | 877 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 900.00 | 45 263.00 | | -34 900.00 |
DL TOTAL (I) | 851 777.00 | 886 678.00 | | 851 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 262.00 | 36 128.00 | | 31 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 290.00 | 190.00 | | 29 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 811.00 | 51 612.00 | | 64 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 703.00 | 35 241.00 | | 46 703.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 948.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 148.00 | 124 120.00 | | 173 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 925.00 | 1 010 798.00 | | 1 024 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 180.00 | 107 864.00 | | 164 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 996.00 | 12 737.00 | | 14 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 295.00 | | 7 327.00 | 1 022 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 1 026 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 151 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 963.00 | | 7 300.00 | 147 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 658.00 | | 27.00 | 645 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 352.00 | 10 101.00 | 3 357.00 | 124 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 352.00 | 10 101.00 | 3 357.00 | 124 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 266.00 | 7 298.00 | 8 968.00 | 16 266.00 |
VI Groupe et associés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 485.00 | 82 639.00 | 1 846.00 | 84 485.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 148.00 | 164 180.00 | 8 968.00 | 173 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 174.00 | 17 656.00 | | 22 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | 3 611.00 | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 99 443.00 | 78 026.00 | | 99 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 693.00 | 36 265.00 | | 35 693.00 |
YW Taxe professionnelle | | 918.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 174.00 | 18 574.00 | | 22 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 793.00 | 68 570.00 | | 69 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 274.00 | 48 937.00 | | 56 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 378.00 | 117 902.00 | | 139 378.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |