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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 767.00 | 14.00 | 753.00 | 767.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 229.00 | 63 296.00 | 933.00 | 64 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 667.00 | 78 071.00 | 10 596.00 | 88 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 069.00 | 141 381.00 | 1 652 688.00 | 1 794 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
BZ Autres créances | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CF Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 220.00 | 141 381.00 | 1 774 840.00 | 1 916 220.00 |
CU Autres participations | 1 409 860.00 | | 1 409 860.00 | 1 409 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 842 977.00 | 877 878.00 | | 842 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 621.00 | -34 900.00 | | 9 621.00 |
DL TOTAL (I) | 861 399.00 | 851 777.00 | | 861 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 780.00 | 31 262.00 | | 18 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 822.00 | 29 290.00 | | 811 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 303.00 | 64 811.00 | | 60 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 406.00 | 46 703.00 | | 21 406.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 1 081.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 441.00 | 173 148.00 | | 913 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 840.00 | 1 024 925.00 | | 1 774 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 934.00 | 164 180.00 | | 911 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 807.00 | 14 996.00 | | 9 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 265.00 | | 767 805.00 | 1 026 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 906.00 | | 990.00 | 151 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 686.00 | | 766 048.00 | 645 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 095.00 | 10 286.00 | | 131 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 095.00 | 10 271.00 | | 131 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 973.00 | 7 467.00 | 1 507.00 | 8 973.00 |
VI Groupe et associés | 811 822.00 | 811 822.00 | | 811 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 767.00 | 75 893.00 | 1 873.00 | 77 767.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 441.00 | 911 934.00 | 1 507.00 | 913 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 934.00 | 22 174.00 | | 10 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 172.00 | 4 243.00 | | 4 172.00 |
ST Autres comptes | 77 936.00 | 99 443.00 | | 77 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 262.00 | 35 693.00 | | 39 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 934.00 | 22 174.00 | | 10 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 581.00 | 69 793.00 | | 58 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 214.00 | 56 274.00 | | 40 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 371.00 | 139 378.00 | | 121 371.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |