| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 248.00 | | 1 413 248.00 | 1 413 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
BZ Autres créances | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 110.00 | | 1 502 110.00 | 1 502 110.00 |
CU Autres participations | 1 409 860.00 | | 1 409 860.00 | 1 409 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 993 102.00 | 956 634.00 | | 993 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 235.00 | 36 467.00 | | 115 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 137.00 | 1 001 902.00 | | 1 117 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 813.00 | 143 198.00 | | 119 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 099.00 | 585 997.00 | | 220 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 74 099.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 944.00 | 44 667.00 | | 37 944.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 597.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 973.00 | 848 557.00 | | 384 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 110.00 | 1 850 459.00 | | 1 502 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 973.00 | 746 176.00 | | 384 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 412.00 | 10 563.00 | | 17 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 555.00 | | 296 555.00 | 296 555.00 |
FG Production vendue services | 150 405.00 | | 150 405.00 | 150 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 960.00 | | 446 960.00 | 446 960.00 |
FM Production stockée | | | -23 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 349.00 | 80.00 | | 4 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 1 778.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 354.00 | 1 778.00 | | 350 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 343.00 | | | 281 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 343.00 | 3 476.00 | | 281 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 012.00 | -1 698.00 | | 69 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 776.00 | 697 116.00 | | 878 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 541.00 | 660 648.00 | | 763 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 235.00 | 36 467.00 | | 115 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 000.00 | 8 996.00 | | 9 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 318.00 | | 7 603.00 | 1 841 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767.00 | | | 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 673.00 | 1 413 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 767.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 674.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 233.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 659.00 | | 7 574.00 | 198 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 219.00 | | 29.00 | 1 413 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 458.00 | 8 882.00 | 154 340.00 | 145 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | 77.00 | 551.00 | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 984.00 | 8 805.00 | 153 789.00 | 144 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VC Groupe et associés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
VI Groupe et associés | 220 099.00 | 220 099.00 | | 220 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 993.00 | 88 605.00 | 3 388.00 | 91 993.00 |
VW T.V.A. | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 973.00 | 384 973.00 | | 384 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 2 297.00 | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 199.00 | 4 767.00 | | 6 199.00 |
ST Autres comptes | 51 810.00 | 97 347.00 | | 51 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 958.00 | 33 902.00 | | 16 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 882.00 | 2 297.00 | | 1 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 138.00 | 56 991.00 | | 57 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 405.00 | 40 477.00 | | 18 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 967.00 | 136 015.00 | | 74 967.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |