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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 767.00 | 168.00 | 599.00 | 767.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 719.00 | 63 913.00 | 5 806.00 | 69 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 037.00 | 58 631.00 | 406.00 | 59 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 358.00 | 122 712.00 | 1 648 646.00 | 1 771 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BT Marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 691.00 | | 90 691.00 | 90 691.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 983.00 | | 161 983.00 | 161 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 341.00 | 122 712.00 | 1 810 629.00 | 1 933 341.00 |
CU Autres participations | 1 409 860.00 | | 1 409 860.00 | 1 409 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852 599.00 | 842 977.00 | | 852 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 082.00 | 9 621.00 | | 77 082.00 |
DL TOTAL (I) | 938 481.00 | 861 399.00 | | 938 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 352.00 | 18 780.00 | | 6 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 861.00 | 811 822.00 | | 756 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 124.00 | 60 303.00 | | 54 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 019.00 | 21 406.00 | | 54 019.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 1 129.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 148.00 | 913 441.00 | | 872 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 629.00 | 1 774 840.00 | | 1 810 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 009.00 | 911 934.00 | | 872 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 845.00 | 9 807.00 | | 4 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 069.00 | | 6 919.00 | 1 794 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767.00 | | | 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 630.00 | 1 771 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 630.00 | 128 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 896.00 | | 5 491.00 | 152 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 733.00 | | 1 428.00 | 1 411 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 381.00 | 5 077.00 | 23 745.00 | 141 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14.00 | 153.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 366.00 | 4 923.00 | 23 745.00 | 141 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507.00 | 1 368.00 | 139.00 | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 756 861.00 | 756 861.00 | | 756 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 473.00 | 119 172.00 | 3 301.00 | 122 473.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 148.00 | 872 009.00 | 139.00 | 872 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 10 934.00 | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 496.00 | 4 172.00 | | 5 496.00 |
ST Autres comptes | 89 951.00 | 77 936.00 | | 89 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 894.00 | 39 262.00 | | 36 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | 10 934.00 | | 3 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 504.00 | 58 581.00 | | 64 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 673.00 | 40 214.00 | | 46 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 341.00 | 121 371.00 | | 132 341.00 |