| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 767.00 | 321.00 | 446.00 | 767.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 363.00 | 69 597.00 | 68 766.00 | 138 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 030.00 | 128 955.00 | 1 711 075.00 | 1 840 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
BT Marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 822.00 | 551.00 | 72 271.00 | 72 822.00 |
BZ Autres créances | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CF Disponibilités | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 511.00 | 551.00 | 148 961.00 | 149 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 541.00 | 129 506.00 | 1 860 036.00 | 1 989 541.00 |
CU Autres participations | 1 409 860.00 | | 1 409 860.00 | 1 409 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 929 681.00 | 852 599.00 | | 929 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 953.00 | 77 082.00 | | 26 953.00 |
DL TOTAL (I) | 965 434.00 | 938 481.00 | | 965 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 139.00 | 6 352.00 | | 150 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 554.00 | 756 861.00 | | 665 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 156.00 | 54 124.00 | | 30 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 020.00 | 54 019.00 | | 47 020.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 792.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 601.00 | 872 148.00 | | 894 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 036.00 | 1 810 629.00 | | 1 860 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 601.00 | 872 009.00 | | 894 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 845.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 808.00 | | 488 808.00 | 488 808.00 |
FG Production vendue services | 121 198.00 | | 121 198.00 | 121 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 005.00 | | 610 005.00 | 610 005.00 |
FM Production stockée | | | -3 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 8 013.00 | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 443.00 | 10 500.00 | | 60 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 604.00 | 18 513.00 | | 61 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 604.00 | 12 629.00 | | 61 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | 25 436.00 | | 6 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 669.00 | 788 744.00 | | 668 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 716.00 | 711 662.00 | | 641 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 953.00 | 77 082.00 | | 26 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 005.00 | 6 673.00 | | 9 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 358.00 | | 73 672.00 | 1 771 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767.00 | | | 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 840 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 197 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 756.00 | | 73 643.00 | 128 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 161.00 | | 29.00 | 1 413 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 712.00 | 11 243.00 | 5 000.00 | 122 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | 153.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 544.00 | 11 089.00 | 5 000.00 | 122 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 72 047.00 | 72 047.00 | | 72 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 139.00 | 150 139.00 | | 150 139.00 |
VI Groupe et associés | 665 554.00 | 665 554.00 | | 665 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VP Divers | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 759.00 | 112 429.00 | 3 330.00 | 115 759.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 601.00 | 894 601.00 | | 894 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | 3 664.00 | | 2 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 754.00 | 5 496.00 | | 3 754.00 |
ST Autres comptes | 92 271.00 | 89 951.00 | | 92 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 177.00 | 36 894.00 | | 39 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 856.00 | 3 664.00 | | 2 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 052.00 | 64 504.00 | | 59 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 273.00 | 46 673.00 | | 53 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 202.00 | 132 341.00 | | 135 202.00 |