| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 262.00 | 100 910.00 | 9 352.00 | 110 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330 738.00 | 1 310 232.00 | 2 020 506.00 | 3 330 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 529.00 | 250 543.00 | 104 986.00 | 355 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 212.00 | 895 016.00 | 1 232 195.00 | 2 127 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 363.00 | | 536 363.00 | 536 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 287 032.00 | 6 770 848.00 | 516 184.00 | 7 287 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 705.00 | | 232 705.00 | 232 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 981 182.00 | 9 328 890.00 | 4 652 293.00 | 13 981 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 764.00 | 86 137.00 | 1 722 627.00 | 1 808 764.00 |
BZ Autres créances | 19 680 559.00 | 4 584 000.00 | 15 096 559.00 | 19 680 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 124.00 | | 116 124.00 | 116 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 519 698.00 | 4 670 137.00 | 17 849 561.00 | 22 519 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 500 880.00 | 13 999 027.00 | 22 501 853.00 | 36 500 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 783.00 | | |
230 Autres produits | 1 437 291.00 | 1 681 589.00 | | 1 437 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 082 712.00 | 8 042 549.00 | | 8 082 712.00 |
242 Autres charges externes. | 4 739 803.00 | 4 768 855.00 | | 4 739 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261 045.00 | 208 899.00 | | 261 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 946 154.00 | 1 754 955.00 | | 1 946 154.00 |
252 Charges sociales | 854 697.00 | 799 023.00 | | 854 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 392 131.00 | 387 711.00 | | 392 131.00 |
262 Autres charges | 6 182.00 | 179 731.00 | | 6 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 300.00 | -56 625.00 | | -117 300.00 |
280 Produits financiers | 4 617 493.00 | 2 965 648.00 | | 4 617 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 163 356.00 | | | 163 356.00 |
294 Charges financières | 3 507 627.00 | 11 030 068.00 | | 3 507 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 184.00 | 353 341.00 | | 15 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -378 155.00 | -319 365.00 | | -378 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 893 178.00 | -7 766 593.00 | | 1 893 178.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 612 518.00 | 2 612 518.00 | | 2 612 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 548 882.00 | 7 548 882.00 | | 7 548 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 330 270.00 | 5 330 270.00 | | 5 330 270.00 |
DH Report à nouveau | -11 537 785.00 | -3 771 191.00 | | -11 537 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 178.00 | -7 766 593.00 | | 1 893 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 933 001.00 | 4 039 823.00 | | 5 933 001.00 |
DP Provisions pour risques | 116 717.00 | 117 196.00 | | 116 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 814.00 | 344 170.00 | | 180 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 531.00 | 461 366.00 | | 297 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 474 844.00 | 5 164 722.00 | | 5 474 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 144.00 | 102 144.00 | | 102 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 044.00 | 1 708 525.00 | | 1 432 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234 568.00 | 3 103 987.00 | | 3 234 568.00 |
EA Autres dettes | 118 083.00 | 1 099 655.00 | | 118 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 791.00 | 2 113.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 271 321.00 | 16 622 938.00 | | 16 271 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 501 853.00 | 21 124 127.00 | | 22 501 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 045 340.00 | | | 14 045 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 981 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 441 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 019 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438 701.00 | | | 3 438 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 556.00 | | | 2 966 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638 742.00 | | | 7 638 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | 194.00 | 1 341.00 | 1 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187 753.00 | 223 389.00 | 1 411 141.00 | 1 187 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 011.00 | 168 548.00 | 1 145 559.00 | 977 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 180.00 | | | 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 366.00 | | 163 835.00 | 461 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 044.00 | 1 079 046.00 | 60 241.00 | 1 432 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022 930.00 | 2 077 289.00 | | 6 022 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 037.00 | 818.00 | 5 564.00 | 16 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458 807.00 | 2 601 933.00 | 1 342 952.00 | 5 458 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 124.00 | | | 116 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 712 241.00 | 17 746 221.00 | 4 966 020.00 | 22 712 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 271 321.00 | 6 626 639.00 | 2 200 942.00 | 16 271 321.00 |