| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 837.00 | 393 281.00 | 128 556.00 | 521 837.00 |
AH Fonds commercial | 3 330 738.00 | 2 420 814.00 | 909 924.00 | 3 330 738.00 |
AN Terrains | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
AP Constructions | 213 765.00 | 26 285.00 | 187 480.00 | 213 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 855.00 | 347 403.00 | 47 452.00 | 394 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857 451.00 | 1 753 167.00 | 1 104 285.00 | 2 857 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 018.00 | | 205 018.00 | 205 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 669 705.00 | 4 942 291.00 | 29 727 414.00 | 34 669 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201 872.00 | | 3 201 872.00 | 3 201 872.00 |
BZ Autres créances | 16 998 745.00 | | 16 998 745.00 | 16 998 745.00 |
CF Disponibilités | 1 313 428.00 | | 1 313 428.00 | 1 313 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 114.00 | | 129 114.00 | 129 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 643 159.00 | | 21 643 159.00 | 21 643 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 312 865.00 | 4 942 291.00 | 51 370 574.00 | 56 312 865.00 |
CU Autres participations | 27 087 029.00 | | 27 087 029.00 | 27 087 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 835 249.00 | | | 11 835 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 548 882.00 | | | 7 548 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 738 622.00 | | | 738 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 307 539.00 | | | 5 307 539.00 |
DH Report à nouveau | 4 302 533.00 | | | 4 302 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 886.00 | | | 242 886.00 |
DL TOTAL (I) | 29 975 711.00 | | | 29 975 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705 523.00 | | | 3 705 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 220 007.00 | | | 13 220 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 441.00 | | | 1 204 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 238 954.00 | | | 3 238 954.00 |
EA Autres dettes | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 394 863.00 | | | 21 394 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 370 574.00 | | | 51 370 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 254 219.00 | | | 5 254 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 508 275.00 | | 11 508 275.00 | 11 508 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 508 275.00 | | 11 508 275.00 | 11 508 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 469 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 237 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 291 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 986.00 | |
GE Autres charges | | | 64 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 039 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 223 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 026.00 | | | 338 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 495.00 | | | 338 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 495.00 | | | -338 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 306.00 | | | -264 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 693 543.00 | | | 12 693 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 450 656.00 | | | 12 450 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 886.00 | | | 242 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 691 716.00 | | 625 826.00 | 34 691 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | 27 292 047.00 | 6 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647 837.00 | | 34 669 705.00 | 647 837.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 852 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640 904.00 | | 3 523 741.00 | 640 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 748 456.00 | | 104 120.00 | 3 748 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 939.00 | | 521 706.00 | 3 642 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 298 979.00 | | | 27 298 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381 305.00 | 560 986.00 | | 4 381 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484 437.00 | 329 658.00 | | 2 484 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 526.00 | 231 328.00 | | 1 895 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 441.00 | 1 131 797.00 | 72 643.00 | 1 204 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 492.00 | 564 492.00 | | 564 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 233.00 | 630 584.00 | 270 649.00 | 901 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 154.00 | 91 154.00 | | 91 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 938.00 | 607.00 | | 25 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 018.00 | | 205 018.00 | 205 018.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 872.00 | 3 201 872.00 | | 3 201 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 200 633.00 | 172 554.00 | 28 079.00 | 200 633.00 |
VC Groupe et associés | 16 783 895.00 | 19 918.00 | 16 763 977.00 | 16 783 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 655.00 | 2 945.00 | 6 709.00 | 9 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 695 869.00 | 1 835 198.00 | 1 860 671.00 | 3 695 869.00 |
VI Groupe et associés | 13 117 863.00 | | | 13 117 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 805.00 | | | 423 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 592.00 | 141 352.00 | 96 241.00 | 237 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 114.00 | 129 114.00 | | 129 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 534 749.00 | 3 530 699.00 | 17 004 051.00 | 20 534 749.00 |
VW T.V.A. | 1 444 483.00 | 856 091.00 | 588 392.00 | 1 444 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 394 863.00 | 5 254 220.00 | 2 895 305.00 | 21 394 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 046.00 | | | 267 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478 975.00 | | | 478 975.00 |
ST Autres comptes | 2 696 917.00 | | | 2 696 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400 465.00 | | | 1 400 465.00 |
YT Sous‐traitance | 1 453 966.00 | | | 1 453 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 192.00 | | | 207 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 241.00 | | | 333 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 292 462.00 | | | 2 292 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 237 515.00 | | | 6 237 515.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |