| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 259.00 | 193 944.00 | 159 315.00 | 353 259.00 |
AH Fonds commercial | 3 330 738.00 | 1 976 493.00 | 1 354 245.00 | 3 330 738.00 |
AP Constructions | 70 386.00 | 10 583.00 | 59 802.00 | 70 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 225.00 | 314 575.00 | 75 650.00 | 390 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415 034.00 | 1 369 864.00 | 1 045 170.00 | 2 415 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
AX Avances et acomptes | 536 363.00 | | 536 363.00 | 536 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 951.00 | | 211 951.00 | 211 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 447 919.00 | 3 866 801.00 | 30 581 117.00 | 34 447 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 397.00 | | 3 325 397.00 | 3 325 397.00 |
BZ Autres créances | 16 990 983.00 | | 16 990 983.00 | 16 990 983.00 |
CF Disponibilités | 1 006 881.00 | | 1 006 881.00 | 1 006 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 988.00 | | 139 988.00 | 139 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 463 249.00 | | 21 463 249.00 | 21 463 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 911 168.00 | 3 866 801.00 | 52 044 367.00 | 55 911 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 912 501.00 | | | 2 912 501.00 |
CU Autres participations | 27 087 034.00 | | 27 087 034.00 | 27 087 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 812 518.00 | | | 11 812 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 548 882.00 | | | 7 548 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 330 270.00 | | | 5 330 270.00 |
DH Report à nouveau | -8 098 455.00 | | | -8 098 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 520 443.00 | | | 12 520 443.00 |
DL TOTAL (I) | 29 199 595.00 | | | 29 199 595.00 |
DP Provisions pour risques | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 369 499.00 | | | 4 369 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 696 234.00 | | | 13 696 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 033.00 | | | 1 156 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 508 439.00 | | | 3 508 439.00 |
EA Autres dettes | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 793 569.00 | | | 22 793 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 044 367.00 | | | 52 044 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 269.00 | | | 3 216 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 965 686.00 | | 11 965 686.00 | 11 965 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 965 686.00 | | 11 965 686.00 | 11 965 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 889 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 154 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 976.00 | |
GE Autres charges | | | 86 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 375 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 358 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 358 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 015 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 723 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837 298.00 | | | 837 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 254.00 | | | 334 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 254.00 | | | 334 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 376.00 | | | 277 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519 309.00 | | | -519 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 957 341.00 | | | 24 957 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 436 898.00 | | | 12 436 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 520 443.00 | | | 12 520 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 191 514.00 | | 256 405.00 | 34 191 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 298 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 447 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 683 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565 503.00 | | 118 494.00 | 3 565 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325 685.00 | | 137 911.00 | 3 325 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 298 984.00 | | | 27 298 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378 826.00 | 487 976.00 | | 3 378 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879 702.00 | 290 735.00 | | 1 879 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 782.00 | 197 241.00 | | 1 497 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 658.00 | | 3 454.00 | 54 658.00 |
6T Sur comptes clients | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 440 985.00 | | 11 440 985.00 | 11 440 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 495 643.00 | | 11 444 439.00 | 11 495 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 137.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 358 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 033.00 | 1 026 693.00 | 129 340.00 | 1 156 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 313.00 | 437 313.00 | | 437 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 793.00 | 467 906.00 | 481 887.00 | 949 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 364.00 | 38 200.00 | | 63 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 951.00 | | 211 951.00 | 211 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 325 397.00 | 3 325 397.00 | | 3 325 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 167 304.00 | 139 226.00 | 28 078.00 | 167 304.00 |
VC Groupe et associés | 16 236 711.00 | 13 352 288.00 | 2 884 423.00 | 16 236 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 582.00 | 1 636.00 | 11 946.00 | 13 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 355 917.00 | 342 168.00 | 4 013 749.00 | 4 355 917.00 |
VI Groupe et associés | 13 594 090.00 | | | 13 594 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 734.00 | 361 734.00 | | 361 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 386.00 | 147 127.00 | 152 259.00 | 299 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 838.00 | 214 838.00 | | 214 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 668 319.00 | 17 543 868.00 | 3 124 452.00 | 20 668 319.00 |
VW T.V.A. | 1 821 947.00 | 755 226.00 | 1 066 721.00 | 1 821 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 793 569.00 | 3 216 269.00 | 5 855 902.00 | 22 793 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366 763.00 | | | 366 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 168.00 | | | 161 168.00 |
ST Autres comptes | 2 749 181.00 | | | 2 749 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 321 071.00 | | | 1 321 071.00 |
YT Sous‐traitance | 1 266 321.00 | | | 1 266 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 962.00 | | | 146 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 357 634.00 | | | 2 357 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 131 061.00 | | | 1 131 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 644 703.00 | | | 5 644 703.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |