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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 718.00 | 285 784.00 | 131 934.00 | 417 718.00 |
AH Fonds commercial | 3 330 738.00 | 2 198 654.00 | 1 132 085.00 | 3 330 738.00 |
AP Constructions | 70 386.00 | 17 622.00 | 52 764.00 | 70 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 225.00 | 332 677.00 | 57 548.00 | 390 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 554.00 | 1 545 227.00 | 981 327.00 | 2 526 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 332.00 | | 115 332.00 | 115 332.00 |
AX Avances et acomptes | 540 443.00 | | 540 443.00 | 540 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 951.00 | | 211 951.00 | 211 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 691 716.00 | 4 381 305.00 | 30 310 411.00 | 34 691 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 235.00 | | 1 927 235.00 | 1 927 235.00 |
BZ Autres créances | 18 561 802.00 | | 18 561 802.00 | 18 561 802.00 |
CF Disponibilités | 255 276.00 | | 255 276.00 | 255 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 102.00 | | 161 102.00 | 161 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 905 416.00 | | 20 905 416.00 | 20 905 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 597 132.00 | 4 381 305.00 | 51 215 827.00 | 55 597 132.00 |
CU Autres participations | 27 087 029.00 | | 27 087 029.00 | 27 087 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 812 518.00 | | | 11 812 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 548 882.00 | | | 7 548 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 960.00 | | | 711 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 330 270.00 | | | 5 330 270.00 |
DH Report à nouveau | 3 795 965.00 | | | 3 795 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 230.00 | | | 533 230.00 |
DL TOTAL (I) | 29 732 825.00 | | | 29 732 825.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 129 329.00 | | | 4 129 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 343 442.00 | | | 13 343 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 336.00 | | | 1 032 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 890 236.00 | | | 2 890 236.00 |
EA Autres dettes | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 445 003.00 | | | 21 445 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 215 827.00 | | | 51 215 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 377.00 | | | 4 212 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 574 945.00 | | 10 574 945.00 | 10 574 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 574 945.00 | | 10 574 945.00 | 10 574 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 433 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 963 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 355 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 170 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857 753.00 | | | 857 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -543 460.00 | | | -543 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 656 430.00 | | | 11 656 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 123 199.00 | | | 11 123 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 230.00 | | | 533 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 447 919.00 | | 243 803.00 | 34 447 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 27 298 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 34 691 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 748 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 642 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 683 997.00 | | 64 459.00 | 3 683 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 596.00 | | 179 344.00 | 3 463 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 298 984.00 | | | 27 298 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866 801.00 | 514 504.00 | | 3 866 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170 437.00 | 314 000.00 | | 2 170 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 023.00 | 200 504.00 | | 1 695 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 204.00 | 38 000.00 | 51 204.00 | 51 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 204.00 | 38 000.00 | 51 204.00 | 51 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 51 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 336.00 | 927 801.00 | 104 536.00 | 1 032 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 145.00 | 401 145.00 | | 401 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 398.00 | 447 927.00 | 389 471.00 | 837 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 660.00 | 24 412.00 | | 49 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 951.00 | | 211 951.00 | 211 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 235.00 | 1 927 235.00 | | 1 927 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 147 427.00 | 147 427.00 | | 147 427.00 |
VC Groupe et associés | 17 981 707.00 | 15 097 283.00 | 2 884 424.00 | 17 981 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 946.00 | 2 291.00 | 9 655.00 | 11 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 117 383.00 | 1 742 312.00 | 2 375 072.00 | 4 117 383.00 |
VI Groupe et associés | 13 241 298.00 | | | 13 241 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 225.00 | | | 241 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 587.00 | 382 587.00 | | 382 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 790.00 | 58 297.00 | 138 493.00 | 196 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 102.00 | 161 102.00 | | 161 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 862 090.00 | 17 765 716.00 | 3 096 374.00 | 20 862 090.00 |
VW T.V.A. | 1 454 903.00 | 608 192.00 | 846 711.00 | 1 454 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 445 003.00 | 4 212 377.00 | 3 863 936.00 | 21 445 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 266.00 | | | 201 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 747.00 | | | 418 747.00 |
ST Autres comptes | 2 740 225.00 | | | 2 740 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 403 929.00 | | | 1 403 929.00 |
YT Sous‐traitance | 1 162 994.00 | | | 1 162 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 199.00 | | | 237 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 442.00 | | | 119 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320 708.00 | | | 320 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 278 095.00 | | | 2 278 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105 897.00 | | | 1 105 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 963 095.00 | | | 5 963 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |