| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 856.00 | 109 420.00 | 22 437.00 | 131 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330 738.00 | 1 532 282.00 | 1 798 456.00 | 3 330 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 529.00 | 273 826.00 | 81 703.00 | 355 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 349.00 | 1 042 624.00 | 1 158 725.00 | 2 201 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 363.00 | | 536 363.00 | 536 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 087 034.00 | 11 354 848.00 | 15 732 186.00 | 27 087 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 509.00 | | 216 509.00 | 216 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 860 719.00 | 14 314 342.00 | 19 546 378.00 | 33 860 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 051.00 | 86 137.00 | 1 256 914.00 | 1 343 051.00 |
BZ Autres créances | 7 284 042.00 | | 7 284 042.00 | 7 284 042.00 |
CF Disponibilités | 75 084.00 | | 75 084.00 | 75 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 170.00 | | 127 170.00 | 127 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 829 346.00 | 86 137.00 | 8 743 209.00 | 8 829 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 690 066.00 | 14 400 479.00 | 28 289 587.00 | 42 690 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 812 518.00 | 2 612 518.00 | | 11 812 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 548 882.00 | 7 548 882.00 | | 7 548 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 330 270.00 | 5 330 270.00 | | 5 330 270.00 |
DH Report à nouveau | -9 644 607.00 | -11 537 785.00 | | -9 644 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 288.00 | 1 893 178.00 | | 1 385 288.00 |
DL TOTAL (I) | 16 518 289.00 | 5 933 001.00 | | 16 518 289.00 |
DP Provisions pour risques | 107 614.00 | 116 717.00 | | 107 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 814.00 | 180 814.00 | | 180 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 428.00 | 297 531.00 | | 288 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 422 464.00 | 5 474 844.00 | | 4 422 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765 729.00 | 6 006 992.00 | | 2 765 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 398.00 | | | 147 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 893.00 | 1 432 044.00 | | 1 056 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064 813.00 | 3 234 568.00 | | 3 064 813.00 |
EA Autres dettes | 25 573.00 | 118 083.00 | | 25 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 482 871.00 | 16 271 321.00 | | 11 482 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 289 587.00 | 22 501 853.00 | | 28 289 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 499 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 499 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 904 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 901 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 596.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 377 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 584 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 141.00 | 163 356.00 | | 786 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 15 184.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783 817.00 | 148 172.00 | | 783 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -446 636.00 | -378 155.00 | | -446 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 651 646.00 | 13 237 845.00 | | 14 651 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 266 358.00 | 11 344 668.00 | | 13 266 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 288.00 | 1 893 178.00 | | 1 385 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 981 182.00 | | | 13 981 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 303 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 860 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 093 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 441 000.00 | | | 3 441 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 103.00 | | | 3 019 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519 737.00 | | | 7 519 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 042.00 | 401 452.00 | | 2 558 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411 141.00 | 230 560.00 | | 1 411 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 559.00 | 170 892.00 | | 1 145 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 531.00 | 50 897.00 | 60 000.00 | 297 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 531.00 | 50 897.00 | 60 000.00 | 297 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 60 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 144.00 | 102 144.00 | | 102 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 893.00 | 712 754.00 | 83 274.00 | 1 056 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689 158.00 | 2 490 731.00 | | 2 689 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 509.00 | | | 216 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 051.00 | | | 1 343 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 218.00 | 818.00 | 7 691.00 | 15 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 407 246.00 | 197 493.00 | 1 711 520.00 | 4 407 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 561.00 | | | 1 051 561.00 |
VP Divers | 7 284 041.00 | | | 7 284 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064 813.00 | 810 711.00 | 1 095 079.00 | 3 064 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 970 771.00 | 5 751 795.00 | 3 218 976.00 | 8 970 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 335 472.00 | 4 314 652.00 | 2 897 564.00 | 11 335 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |