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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 765.00 | 125 370.00 | 109 395.00 | 234 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330 738.00 | 1 754 333.00 | 1 576 406.00 | 3 330 738.00 |
AP Constructions | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 635.00 | 298 369.00 | 88 266.00 | 386 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 372.00 | 1 199 413.00 | 1 120 958.00 | 2 320 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 292.00 | | 548 292.00 | 548 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 087 034.00 | 11 354 848.00 | 15 732 186.00 | 27 087 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 951.00 | | 211 951.00 | 211 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 191 514.00 | 14 733 674.00 | 19 457 840.00 | 34 191 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 627.00 | 86 137.00 | 1 878 490.00 | 1 964 627.00 |
BZ Autres créances | 16 283 802.00 | | 16 283 802.00 | 16 283 802.00 |
CF Disponibilités | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 182.00 | | 105 182.00 | 105 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 375 281.00 | 86 137.00 | 18 289 144.00 | 18 375 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 566 794.00 | 14 819 811.00 | 37 746 983.00 | 52 566 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 812 518.00 | 11 812 518.00 | | 11 812 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 548 882.00 | 7 548 882.00 | | 7 548 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 330 270.00 | 5 330 270.00 | | 5 330 270.00 |
DH Report à nouveau | -8 259 320.00 | -9 644 607.00 | | -8 259 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 864.00 | 1 385 288.00 | | 160 864.00 |
DL TOTAL (I) | 16 679 152.00 | 16 518 289.00 | | 16 679 152.00 |
DP Provisions pour risques | 54 658.00 | 107 614.00 | | 54 658.00 |
DQ Provisions pour charges | | 180 814.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 54 658.00 | 288 428.00 | | 54 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 187.00 | 4 422 464.00 | | 4 397 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 087 520.00 | 2 765 729.00 | | 12 087 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 215.00 | 1 056 893.00 | | 1 247 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192 567.00 | 3 064 813.00 | | 3 192 567.00 |
EA Autres dettes | 88 685.00 | 25 573.00 | | 88 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 013 173.00 | 11 482 871.00 | | 21 013 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 746 983.00 | 28 289 587.00 | | 37 746 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 489 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 489 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 345 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 834 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 872.00 | |
GE Autres charges | | | 37 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 222 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 014.00 | 786 141.00 | | 191 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 392.00 | 2 324.00 | | 41 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 622.00 | 783 817.00 | | 149 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 604.00 | -446 636.00 | | -260 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 447.00 | 14 274 570.00 | | 10 030 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 243 823.00 | 13 266 358.00 | | 10 243 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 864.00 | 1 385 288.00 | | 160 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 860 719.00 | | 345 852.00 | 33 860 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 058.00 | 27 298 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 058.00 | 34 191 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 3 325 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462 594.00 | | 102 909.00 | 3 462 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 241.00 | | 241 444.00 | 3 093 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 303 543.00 | | 1 500.00 | 27 303 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 494.00 | 420 872.00 | 1 540.00 | 2 959 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641 702.00 | 238 000.00 | | 1 641 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 451.00 | 182 872.00 | 1 540.00 | 1 316 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 428.00 | 212 814.00 | 20 955.00 | 288 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 428.00 | 212 814.00 | 20 955.00 | 288 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 16 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 215.00 | 911 935.00 | 79 787.00 | 1 247 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074 061.00 | 63 614.00 | | 12 074 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 951.00 | | 211 951.00 | 211 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 627.00 | 1 964 627.00 | | 1 964 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 400.00 | 818.00 | 10 146.00 | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 382 786.00 | 197 493.00 | 2 166 237.00 | 4 382 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VP Divers | 16 283 803.00 | 13 367 482.00 | 2 916 321.00 | 16 283 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192 567.00 | 1 047 743.00 | 1 479 665.00 | 3 192 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 182.00 | 105 183.00 | | 105 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 565 562.00 | 15 437 290.00 | 3 128 272.00 | 18 565 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 013 173.00 | 2 221 603.00 | 3 735 835.00 | 21 013 173.00 |