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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 991.00 | 52 732.00 | 16 259.00 | 68 991.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 525.00 | 53 222.00 | 26 303.00 | 79 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
072 Créances – Autres | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
084 Disponibilités | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 554.00 | | 186 554.00 | 186 554.00 |
110 Total général Actif | 266 079.00 | 53 222.00 | 212 857.00 | 266 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 645.00 | | | 196 645.00 |
222 Production stockée | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 145.00 | | | 206 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
242 Autres charges externes. | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 081.00 | | | 223 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 936.00 | | | -16 936.00 |
280 Produits financiers | 563.00 | | | 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 000.00 | | | 6 000.00 |