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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 491.00 | 58 038.00 | 20 453.00 | 78 491.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 025.00 | 58 528.00 | 30 497.00 | 89 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 322.00 | | 67 322.00 | 67 322.00 |
072 Créances – Autres | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
084 Disponibilités | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 273.00 | | 196 273.00 | 196 273.00 |
110 Total général Actif | 285 298.00 | 58 528.00 | 226 770.00 | 285 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 735.00 | | | 294 735.00 |
222 Production stockée | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
230 Autres produits | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 706.00 | | | 290 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 906.00 | | | 86 906.00 |
242 Autres charges externes. | 160 242.00 | | | 160 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 361.00 | | | -6 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 593.00 | | | 299 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 887.00 | | | -8 887.00 |
280 Produits financiers | 644.00 | | | 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 140.00 | | | 45 140.00 |