| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 775.00 | 62 968.00 | 22 807.00 | 85 775.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 309.00 | 63 458.00 | 32 851.00 | 96 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 529.00 | | 64 529.00 | 64 529.00 |
072 Créances – Autres | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
084 Disponibilités | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 783.00 | | 102 783.00 | 102 783.00 |
110 Total général Actif | 199 092.00 | 63 458.00 | 135 634.00 | 199 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 774.00 | | | 210 774.00 |
222 Production stockée | -9 340.00 | | | -9 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 434.00 | | | 201 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 126 663.00 | | | 126 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 266.00 | | | 204 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 831.00 | | | -2 831.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 942.00 | | | 942.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 652.00 | | | 26 652.00 |