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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 888.00 | 71 961.00 | 36 927.00 | 108 888.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 422.00 | 72 451.00 | 46 971.00 | 119 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
072 Créances – Autres | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
084 Disponibilités | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
110 Total général Actif | 184 381.00 | 72 451.00 | 111 930.00 | 184 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 443.00 | | | 190 443.00 |
222 Production stockée | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 695.00 | | | 197 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 112.00 | | | 84 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 871.00 | | | -10 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
252 Charges sociales | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 806.00 | | | 200 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 885.00 | | | 25 885.00 |