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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 628.00 | 42 680.00 | 57 948.00 | 100 628.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 162.00 | 43 170.00 | 67 992.00 | 111 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
072 Créances – Autres | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
084 Disponibilités | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 404.00 | | 97 404.00 | 97 404.00 |
110 Total général Actif | 208 566.00 | 43 170.00 | 165 396.00 | 208 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 931.00 | | | 199 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
252 Charges sociales | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 572.00 | | | 220 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 641.00 | | | -20 641.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 328.00 | | | 29 328.00 |